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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 33 445.00 | 33 445.00 | | 33 445.00 |
028 Immobilisations corporelles | 167 327.00 | 67 227.00 | 100 101.00 | 167 327.00 |
040 Immobilisations financières | 6 984.00 | | 6 984.00 | 6 984.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 337 756.00 | 100 671.00 | 237 084.00 | 337 756.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 901.00 | | 1 901.00 | 1 901.00 |
072 Créances – Autres | 10 457.00 | | 10 457.00 | 10 457.00 |
084 Disponibilités | 2 047.00 | | 2 047.00 | 2 047.00 |
088 Caisse | 18 607.00 | | 18 607.00 | 18 607.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 33 012.00 | | 33 012.00 | 33 012.00 |
110 Total général Actif | 370 768.00 | 100 671.00 | 270 097.00 | 370 768.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 23 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 47 880.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 181.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 94 161.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 53 186.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 32 910.00 | |
172 Autres dettes | | | 89 839.00 | |
176 Total des dettes | | | 175 935.00 | |
180 Total général Passif | | | 270 097.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 351 191.00 | 321 648.00 | | 351 191.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 799.00 | 1 000.00 | | 4 799.00 |
230 Autres produits | 621.00 | 4.00 | | 621.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 356 611.00 | 322 652.00 | | 356 611.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 24 449.00 | 18 146.00 | | 24 449.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 111.00 | 436.00 | | 111.00 |
242 Autres charges externes. | 128 310.00 | 118 655.00 | | 128 310.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 416.00 | 5 706.00 | | 3 416.00 |
250 Rémunérations du personnel | 137 845.00 | 132 118.00 | | 137 845.00 |
252 Charges sociales | 20 189.00 | 20 130.00 | | 20 189.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 754.00 | 11 179.00 | | 12 754.00 |
262 Autres charges | 2 086.00 | 32.00 | | 2 086.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 329 161.00 | 306 403.00 | | 329 161.00 |
270 Résultat d’exploitation | 27 450.00 | 16 249.00 | | 27 450.00 |
290 Produits exceptionnels | | 736.00 | | |
294 Charges financières | 1 210.00 | 1 505.00 | | 1 210.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 955.00 | 236.00 | | 1 955.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 104.00 | 209.00 | | 2 104.00 |
310 Bénéfice ou perte | 22 181.00 | 15 036.00 | | 22 181.00 |