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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 130 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 3 367.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 166 081.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 17 101.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 316 549.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 10 940.00 | |
BZ Autres créances | | | 93 610.00 | |
CF Disponibilités | | | 76 785.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 181 334.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 497 883.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 246 333.00 | 197 938.00 | | 246 333.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 605.00 | 48 395.00 | | 20 605.00 |
DL TOTAL (I) | 268 038.00 | 247 433.00 | | 268 038.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157 376.00 | 335 669.00 | | 157 376.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 318.00 | 26 840.00 | | 17 318.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 163.00 | 4 804.00 | | 35 163.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 988.00 | 58 542.00 | | 19 988.00 |
EC TOTAL (IV) | 229 845.00 | 425 855.00 | | 229 845.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 497 883.00 | 673 288.00 | | 497 883.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 229 845.00 | 425 855.00 | | 229 845.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 108.00 | 6 836.00 | | 108.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 443 634.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 443 634.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 104 554.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 306.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 548 494.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 50 986.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 517.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 285 988.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 127.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 212 308.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 927.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 899.00 | |
GE Autres charges | | | 419.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 597 138.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -48 644.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 770.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 770.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 770.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -51 414.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 44 575.00 | 894.00 | | 44 575.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 328 550.00 | | | 328 550.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 373 125.00 | 894.00 | | 373 125.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 961.00 | 19 856.00 | | 1 961.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 299 146.00 | | | 299 146.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 301 106.00 | 19 856.00 | | 301 106.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 72 019.00 | -18 962.00 | | 72 019.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 6 623.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 921 619.00 | 619 718.00 | | 921 619.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 901 014.00 | 571 322.00 | | 901 014.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 605.00 | 48 395.00 | | 20 605.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 724 187.00 | 124 282.00 | | 724 187.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 101.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 311 357.00 | 537 112.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 175 000.00 | 163 445.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 136 357.00 | 356 566.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 338 445.00 | | | 338 445.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 372 891.00 | 120 032.00 | | 372 891.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 851.00 | 4 250.00 | | 12 851.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 198 875.00 | 33 899.00 | 12 211.00 | 198 875.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 445.00 | | | 33 445.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165 430.00 | 33 899.00 | 12 211.00 | 165 430.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 018.00 | 5 018.00 | | 5 018.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 163.00 | 35 163.00 | | 35 163.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 441.00 | 16 441.00 | | 16 441.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 686.00 | 2 686.00 | | 2 686.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 157 376.00 | 157 376.00 | | 157 376.00 |
VI Groupe et associés | 12 300.00 | 12 300.00 | | 12 300.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VW T.V.A. | 860.00 | 860.00 | | 860.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 229 845.00 | 229 845.00 | | 229 845.00 |