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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 459 460.00 | 380 450.00 | 79 010.00 | 459 460.00 |
040 Immobilisations financières | 680.00 | | 680.00 | 680.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 460 140.00 | 380 450.00 | 79 690.00 | 460 140.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 992.00 | | 992.00 | 992.00 |
060 Stock marchandises | 37.00 | | 37.00 | 37.00 |
072 Créances – Autres | 32 407.00 | | 32 407.00 | 32 407.00 |
084 Disponibilités | 29 112.00 | | 29 112.00 | 29 112.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 727.00 | | 3 727.00 | 3 727.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 66 275.00 | | 66 275.00 | 66 275.00 |
110 Total général Actif | 526 415.00 | 380 450.00 | 145 966.00 | 526 415.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 26 073.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -14 825.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 20 048.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 23 956.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 368.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 51 384.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 18 175.00 | | |
172 Autres dettes | | | 50 209.00 | |
176 Total des dettes | | | 101 961.00 | |
180 Total général Passif | | | 145 966.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 18 788.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 16 652.00 | 18 523.00 | | 16 652.00 |
214 Production vendue de biens – France | 316 003.00 | 382 924.00 | | 316 003.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 500.00 | | | 500.00 |
230 Autres produits | 26 145.00 | 17 605.00 | | 26 145.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 359 299.00 | 419 052.00 | | 359 299.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 820.00 | 8 632.00 | | 7 820.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 86.00 | 179.00 | | 86.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 69 431.00 | 81 065.00 | | 69 431.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 290.00 | 1 524.00 | | 290.00 |
242 Autres charges externes. | 99 827.00 | 106 973.00 | | 99 827.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 336.00 | | | 1 336.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 086.00 | 4 623.00 | | 4 086.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 11 629.00 | | | 11 629.00 |
250 Rémunérations du personnel | 105 547.00 | 116 431.00 | | 105 547.00 |
252 Charges sociales | 28 751.00 | 38 216.00 | | 28 751.00 |
254 Dotations aux amortissements | 32 610.00 | 32 777.00 | | 32 610.00 |
256 Dotations aux provisions | 23 956.00 | 17 908.00 | | 23 956.00 |
262 Autres charges | 42.00 | 12.00 | | 42.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 372 446.00 | 408 341.00 | | 372 446.00 |
270 Résultat d’exploitation | -13 147.00 | 10 711.00 | | -13 147.00 |
294 Charges financières | 1 504.00 | 4 057.00 | | 1 504.00 |
300 Charges exceptionnelles | 173.00 | 45.00 | | 173.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -6 309.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -14 825.00 | 6 609.00 | | -14 825.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 900.00 | | | 5 900.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 12 888.00 | | | 12 888.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 441 352.00 | | | 441 352.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 18 788.00 | | | 18 788.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 243.00 | | | 19 243.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 23 786.00 | | | 23 786.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 23 956.00 | | | 23 956.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 17 908.00 | | | 17 908.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 23 956.00 | | | 23 956.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 17 908.00 | | | 17 908.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |