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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 459 460.00 | 417 513.00 | 41 947.00 | 459 460.00 |
040 Immobilisations financières | 680.00 | | 680.00 | 680.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 460 140.00 | 417 513.00 | 42 627.00 | 460 140.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 645.00 | | 1 645.00 | 1 645.00 |
060 Stock marchandises | 423.00 | | 423.00 | 423.00 |
072 Créances – Autres | 32 059.00 | | 32 059.00 | 32 059.00 |
084 Disponibilités | 53 151.00 | | 53 151.00 | 53 151.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 641.00 | | 2 641.00 | 2 641.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 89 918.00 | | 89 918.00 | 89 918.00 |
110 Total général Actif | 550 058.00 | 417 513.00 | 132 545.00 | 550 058.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 11 248.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -12 382.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 7 667.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 1 072.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 23 545.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 47 130.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 539.00 | | |
172 Autres dettes | | | 53 132.00 | |
176 Total des dettes | | | 123 807.00 | |
180 Total général Passif | | | 132 545.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 669.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 18 589.00 | 16 652.00 | | 18 589.00 |
214 Production vendue de biens – France | 311 985.00 | 316 003.00 | | 311 985.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | 500.00 | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 23 956.00 | 26 145.00 | | 23 956.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 355 531.00 | 359 299.00 | | 355 531.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 179.00 | 7 820.00 | | 9 179.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -386.00 | 86.00 | | -386.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 78 673.00 | 69 431.00 | | 78 673.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -653.00 | 290.00 | | -653.00 |
242 Autres charges externes. | 106 017.00 | 99 827.00 | | 106 017.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 035.00 | | | 2 035.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 057.00 | 4 086.00 | | 4 057.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 11 407.00 | | | 11 407.00 |
250 Rémunérations du personnel | 100 211.00 | 105 547.00 | | 100 211.00 |
252 Charges sociales | 27 156.00 | 28 751.00 | | 27 156.00 |
254 Dotations aux amortissements | 37 063.00 | 32 610.00 | | 37 063.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 072.00 | 23 956.00 | | 1 072.00 |
262 Autres charges | 166.00 | 42.00 | | 166.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 362 554.00 | 372 446.00 | | 362 554.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 023.00 | -13 147.00 | | -7 023.00 |
294 Charges financières | 1 487.00 | 1 504.00 | | 1 487.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 871.00 | 173.00 | | 3 871.00 |
310 Bénéfice ou perte | -12 382.00 | -14 825.00 | | -12 382.00 |