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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 259.00 | 63.00 | 196.00 | 259.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 259.00 | 21 063.00 | 45 196.00 | 66 259.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
BZ Autres créances | 737.00 | | 737.00 | 737.00 |
CF Disponibilités | 18 057.00 | | 18 057.00 | 18 057.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 440.00 | | 2 440.00 | 2 440.00 |
CJ TOTAL (II) | 63 234.00 | | 63 234.00 | 63 234.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 129 493.00 | 21 063.00 | 108 429.00 | 129 493.00 |
CU Autres participations | 66 000.00 | 21 000.00 | 45 000.00 | 66 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 99 816.00 | 144 520.00 | | 99 816.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 773.00 | -44 704.00 | | -2 773.00 |
DL TOTAL (I) | 99 243.00 | 102 016.00 | | 99 243.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164.00 | 481.00 | | 164.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 022.00 | 7 360.00 | | 9 022.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 186.00 | 7 841.00 | | 9 186.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 108 429.00 | 109 857.00 | | 108 429.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 186.00 | 7 841.00 | | 9 186.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 115 515.00 | | 115 515.00 | 115 515.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 115 515.00 | | 115 515.00 | 115 515.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 115 516.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 430.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 714.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 97 289.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 227.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 21 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 773.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 115 516.00 | 66 002.00 | | 115 516.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 118 289.00 | 110 706.00 | | 118 289.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 773.00 | -44 704.00 | | -2 773.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 387.00 | | 259.00 | 66 387.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 66 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 387.00 | 66 259.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 387.00 | 259.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 387.00 | | 259.00 | 387.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 66 000.00 | | | 66 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 387.00 | 63.00 | 387.00 | 387.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 387.00 | 63.00 | 387.00 | 387.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 21 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 21 000.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 21 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
UX Autres créances clients | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
VB T. V. A. | 27.00 | | | 27.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 710.00 | | | 710.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 440.00 | | | 2 440.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 177.00 | 45 177.00 | | 45 177.00 |
VW T.V.A. | 8 924.00 | 8 924.00 | | 8 924.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 186.00 | 9 186.00 | | 9 186.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 688.00 | 1 644.00 | | 1 688.00 |
ST Autres comptes | 7 329.00 | 4 706.00 | | 7 329.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 413.00 | 9 777.00 | | 7 413.00 |
YW Taxe professionnelle | 76.00 | 445.00 | | 76.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 76.00 | 445.00 | | 76.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 23 082.00 | 13 200.00 | | 23 082.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 635.00 | 643.00 | | 635.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 16 430.00 | 16 128.00 | | 16 430.00 |