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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 146.00 | 940.00 | 206.00 | 1 146.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 146.00 | 940.00 | 206.00 | 1 146.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 042.00 | 6 000.00 | 65 042.00 | 71 042.00 |
BZ Autres créances | 723.00 | | 723.00 | 723.00 |
CF Disponibilités | 416 829.00 | | 416 829.00 | 416 829.00 |
CH Charges constatées d’avance | 732.00 | | 732.00 | 732.00 |
CJ TOTAL (II) | 489 328.00 | 6 000.00 | 483 328.00 | 489 328.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 490 474.00 | 6 940.00 | 483 534.00 | 490 474.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 346 342.00 | 242 098.00 | | 346 342.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 887.00 | 104 243.00 | | 94 887.00 |
DL TOTAL (I) | 443 429.00 | 348 542.00 | | 443 429.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 651.00 | 2 654.00 | | 651.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 174.00 | 34 334.00 | | 23 174.00 |
EA Autres dettes | 1 278.00 | 660.00 | | 1 278.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 104.00 | 37 648.00 | | 40 104.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 483 534.00 | 386 190.00 | | 483 534.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 104.00 | 37 648.00 | | 40 104.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 244 792.00 | | 244 792.00 | 244 792.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 244 792.00 | | 244 792.00 | 244 792.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 244 796.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 639.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 447.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 261.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 297.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 000.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 124 648.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 120 147.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 120 147.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 275.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 258.00 | | | 11 258.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 258.00 | | | 11 258.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 033.00 | | | 9 033.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 033.00 | | | 9 033.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 225.00 | | | 2 225.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 485.00 | 28 115.00 | | 27 485.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 256 054.00 | 282 418.00 | | 256 054.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 161 166.00 | 178 174.00 | | 161 166.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 887.00 | 104 243.00 | | 94 887.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 180.00 | | | 10 180.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 033.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 033.00 | 1 147.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 147.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 147.00 | | | 1 147.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 033.00 | | | 9 033.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 643.00 | 297.00 | | 643.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 643.00 | 297.00 | | 643.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 6 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 6 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 6 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 651.00 | 651.00 | | 651.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 063.00 | 8 063.00 | | 8 063.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 569.00 | 569.00 | | 569.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 278.00 | 1 278.00 | | 1 278.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 63 842.00 | 63 842.00 | | 63 842.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
VB T. V. A. | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 641.00 | 641.00 | | 641.00 |
VS Charges constatées d’avance | 732.00 | 732.00 | | 732.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 498.00 | 65 298.00 | 7 200.00 | 72 498.00 |
VW T.V.A. | 14 543.00 | 14 543.00 | | 14 543.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 104.00 | 40 104.00 | | 40 104.00 |