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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 145 114.00 | | 145 114.00 | 145 114.00 |
CF Disponibilités | 866.00 | | 866.00 | 866.00 |
CJ TOTAL (II) | 866.00 | | 866.00 | 866.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 145 980.00 | | 145 980.00 | 145 980.00 |
CU Autres participations | 145 114.00 | | 145 114.00 | 145 114.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -6 703.00 | -4 552.00 | | -6 703.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 083.00 | -2 150.00 | | 13 083.00 |
DK Provisions réglementées | 1 314.00 | 294.00 | | 1 314.00 |
DL TOTAL (I) | 17 694.00 | 3 591.00 | | 17 694.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 599.00 | 12 154.00 | | 9 599.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117 090.00 | 130 612.00 | | 117 090.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 596.00 | 1 556.00 | | 1 596.00 |
EC TOTAL (IV) | 128 286.00 | 144 322.00 | | 128 286.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 145 980.00 | 147 914.00 | | 145 980.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 67 909.00 | 62 021.00 | | 67 909.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 011.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 011.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 011.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 18 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 885.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 885.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 114.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 102.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 019.00 | 294.00 | | 1 019.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 019.00 | 294.00 | | 1 019.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 019.00 | -294.00 | | -1 019.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 000.00 | 1 920.00 | | 18 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 916.00 | 4 070.00 | | 4 916.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 083.00 | -2 150.00 | | 13 083.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 295.00 | 1 210.00 | | 295.00 |
7C TOTAL GENERAL | 295.00 | 1 210.00 | | 295.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 117 091.00 | 56 200.00 | 60 891.00 | 117 091.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 596.00 | 1 596.00 | | 1 596.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 600.00 | 2 582.00 | 7 018.00 | 9 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 128 287.00 | 60 378.00 | 67 909.00 | 128 287.00 |