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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 145 114.00 | | 145 114.00 | 145 114.00 |
CF Disponibilités | 3 749.00 | | 3 749.00 | 3 749.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 749.00 | | 3 749.00 | 3 749.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 148 863.00 | | 148 863.00 | 148 863.00 |
CU Autres participations | 145 114.00 | | 145 114.00 | 145 114.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 28 367.00 | 5 380.00 | | 28 367.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 271.00 | 22 987.00 | | 23 271.00 |
DK Provisions réglementées | 3 354.00 | 2 334.00 | | 3 354.00 |
DL TOTAL (I) | 65 992.00 | 41 701.00 | | 65 992.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 409.00 | 7 018.00 | | 4 409.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 936.00 | 97 450.00 | | 76 936.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 525.00 | 1 284.00 | | 1 525.00 |
EC TOTAL (IV) | 82 871.00 | 105 753.00 | | 82 871.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 148 863.00 | 147 454.00 | | 148 863.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 58 972.00 | 59 163.00 | | 58 972.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 76 936.00 | | | 76 936.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 162.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 162.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 162.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 27 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 547.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 547.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 453.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 291.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 020.00 | -1 020.00 | | -1 020.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 729.00 | 4 013.00 | | 3 729.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 271.00 | 22 987.00 | | 23 271.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 114.00 | | | 145 114.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 114.00 | | | 145 114.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 334.00 | 1 020.00 | | 2 334.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 334.00 | 1 020.00 | | 2 334.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 76 936.00 | 56 336.00 | 20 600.00 | 76 936.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 409.00 | 2 636.00 | 1 773.00 | 4 409.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 82 871.00 | 60 498.00 | 22 373.00 | 82 871.00 |