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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 22 343.00 | 21 820.00 | 524.00 | 22 343.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 761.00 | 4 761.00 | | 4 761.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 693.00 | 33 863.00 | 5 830.00 | 39 693.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 797.00 | 60 444.00 | 6 353.00 | 66 797.00 |
BN En cours de production de biens | 15 791.00 | | 15 791.00 | 15 791.00 |
BT Marchandises | 15 635.00 | | 15 635.00 | 15 635.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 921.00 | | 106 921.00 | 106 921.00 |
BZ Autres créances | 2 780.00 | | 2 780.00 | 2 780.00 |
CF Disponibilités | 70 496.00 | | 70 496.00 | 70 496.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 111.00 | | 2 111.00 | 2 111.00 |
CJ TOTAL (II) | 213 733.00 | | 213 733.00 | 213 733.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 280 531.00 | 60 444.00 | 220 087.00 | 280 531.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 060.00 | 1 060.00 | | 1 060.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 092.00 | 99 608.00 | | 37 092.00 |
DL TOTAL (I) | 45 774.00 | 108 290.00 | | 45 774.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 404.00 | 9 171.00 | | 6 404.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 539.00 | 27 996.00 | | 35 539.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 786.00 | 63 389.00 | | 34 786.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 330.00 | 68 412.00 | | 65 330.00 |
EA Autres dettes | 28 937.00 | 10 789.00 | | 28 937.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 315.00 | | | 3 315.00 |
EC TOTAL (IV) | 174 313.00 | 179 756.00 | | 174 313.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 220 087.00 | 288 046.00 | | 220 087.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 170 724.00 | 173 352.00 | | 170 724.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 787 511.00 | | 787 511.00 | 787 511.00 |
FG Production vendue services | 6 625.00 | | 6 625.00 | 6 625.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 794 136.00 | | 794 136.00 | 794 136.00 |
FM Production stockée | | | 12 622.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 624.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 607.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 810 989.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 356 972.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 830.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 757.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 216.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 207 909.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 168.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 166.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 769 042.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 947.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 138.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 138.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -138.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 808.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 607.00 | | | 2 607.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 167.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 167.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 596.00 | 180.00 | | 596.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 596.00 | 180.00 | | 596.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -596.00 | -13.00 | | -596.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 4 121.00 | 11 068.00 | | 4 121.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 810 989.00 | 813 517.00 | | 810 989.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 773 897.00 | 713 909.00 | | 773 897.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 092.00 | 99 608.00 | | 37 092.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 797.00 | | | 66 797.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 66 797.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 797.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 797.00 | | | 66 797.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 278.00 | 3 166.00 | | 57 278.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 278.00 | 3 166.00 | | 57 278.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 786.00 | 34 786.00 | | 34 786.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 553.00 | 9 553.00 | | 9 553.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 041.00 | 36 041.00 | | 36 041.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 937.00 | 28 937.00 | | 28 937.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 315.00 | 3 315.00 | | 3 315.00 |
UX Autres créances clients | 106 921.00 | | | 106 921.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 404.00 | 2 815.00 | 3 589.00 | 6 404.00 |
VI Groupe et associés | 35 539.00 | 35 539.00 | | 35 539.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 766.00 | | | 2 766.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 582.00 | 2 582.00 | | 2 582.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 780.00 | | | 2 780.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 111.00 | | | 2 111.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 812.00 | 111 812.00 | | 111 812.00 |
VW T.V.A. | 17 155.00 | 17 155.00 | | 17 155.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 174 313.00 | 170 724.00 | 3 589.00 | 174 313.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 249.00 | 3 858.00 | | 3 249.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 363.00 | 5 089.00 | | 6 363.00 |
ST Autres comptes | 50 008.00 | 39 115.00 | | 50 008.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 992.00 | 15 468.00 | | 14 992.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 5.00 | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 14 394.00 | 2 859.00 | | 14 394.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 967.00 | 1 959.00 | | 1 967.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 216.00 | 5 817.00 | | 5 216.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 128 223.00 | 137 575.00 | | 128 223.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 77 870.00 | 72 185.00 | | 77 870.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 85 757.00 | 62 532.00 | | 85 757.00 |