| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 723.00 | 557.00 | 2 166.00 | 2 723.00 |
AP Constructions | 22 343.00 | 22 182.00 | 161.00 | 22 343.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 761.00 | 4 761.00 | | 4 761.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 069.00 | 37 130.00 | 11 939.00 | 49 069.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 897.00 | 64 630.00 | 14 267.00 | 78 897.00 |
BN En cours de production de biens | 39 064.00 | | 39 064.00 | 39 064.00 |
BT Marchandises | 26 338.00 | | 26 338.00 | 26 338.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 239 021.00 | | 239 021.00 | 239 021.00 |
BZ Autres créances | 9 524.00 | | 9 524.00 | 9 524.00 |
CF Disponibilités | 131 826.00 | | 131 826.00 | 131 826.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 467.00 | | 2 467.00 | 2 467.00 |
CJ TOTAL (II) | 448 240.00 | | 448 240.00 | 448 240.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 527 137.00 | 64 630.00 | 462 507.00 | 527 137.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 060.00 | 1 060.00 | | 1 060.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 643.00 | 37 092.00 | | 89 643.00 |
DL TOTAL (I) | 98 325.00 | 45 774.00 | | 98 325.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 589.00 | 6 404.00 | | 3 589.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 126.00 | 35 539.00 | | 39 126.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 752.00 | 34 786.00 | | 107 752.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 545.00 | 65 330.00 | | 61 545.00 |
EA Autres dettes | 152 170.00 | 28 937.00 | | 152 170.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 315.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 364 182.00 | 174 313.00 | | 364 182.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 462 507.00 | 220 087.00 | | 462 507.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 363 457.00 | 170 724.00 | | 363 457.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 867 014.00 | | 867 014.00 | 867 014.00 |
FG Production vendue services | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 867 534.00 | | 867 534.00 | 867 534.00 |
FM Production stockée | | | 23 273.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 467.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 882.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 898 155.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 409 521.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 704.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -5 601.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 926.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 395.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 217 295.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 069.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 186.00 | |
GE Autres charges | | | 108.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 798 197.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 99 958.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 85.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 85.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -85.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 873.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 566.00 | 2 607.00 | | 3 566.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 270.00 | 596.00 | | 270.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 270.00 | 596.00 | | 270.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -270.00 | -596.00 | | -270.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 9 960.00 | 4 121.00 | | 9 960.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 898 155.00 | 810 989.00 | | 898 155.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 808 512.00 | 773 897.00 | | 808 512.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 643.00 | 37 092.00 | | 89 643.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 797.00 | | 12 099.00 | 66 797.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 78 897.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 723.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 76 174.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 723.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 797.00 | | 9 376.00 | 66 797.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 444.00 | 4 186.00 | | 60 444.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 557.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 444.00 | 3 629.00 | | 60 444.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 752.00 | 107 752.00 | | 107 752.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 823.00 | 23 823.00 | | 23 823.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 363.00 | 22 363.00 | | 22 363.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 152 170.00 | 152 170.00 | | 152 170.00 |
UX Autres créances clients | 239 021.00 | 239 021.00 | | 239 021.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 467.00 | 467.00 | | 467.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 589.00 | 2 865.00 | 724.00 | 3 589.00 |
VI Groupe et associés | 39 126.00 | 39 126.00 | | 39 126.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 815.00 | | | 2 815.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 313.00 | 3 313.00 | | 3 313.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 057.00 | 9 057.00 | | 9 057.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 467.00 | 2 467.00 | | 2 467.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 251 012.00 | 251 012.00 | | 251 012.00 |
VW T.V.A. | 12 046.00 | 12 046.00 | | 12 046.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 364 182.00 | 363 457.00 | 724.00 | 364 182.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 417.00 | 3 249.00 | | 2 417.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 224.00 | 6 363.00 | | 4 224.00 |
ST Autres comptes | 49 518.00 | 50 008.00 | | 49 518.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 901.00 | 14 992.00 | | 15 901.00 |
YT Sous‐traitance | 4 404.00 | 14 394.00 | | 4 404.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 881.00 | | | 4 881.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 979.00 | 1 967.00 | | 2 979.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 395.00 | 5 216.00 | | 5 395.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 137 460.00 | 128 223.00 | | 137 460.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 77 370.00 | 77 870.00 | | 77 370.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 78 926.00 | 85 757.00 | | 78 926.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |