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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 560.00 | 6 560.00 | | 6 560.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 997.00 | 345.00 | 2 651.00 | 2 997.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 636.00 | | 1 636.00 | 1 636.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 193.00 | 6 905.00 | 4 288.00 | 11 193.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 228 802.00 | | 228 802.00 | 228 802.00 |
BZ Autres créances | 38 891.00 | | 38 891.00 | 38 891.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 273.00 | | 14 273.00 | 14 273.00 |
CF Disponibilités | 228 679.00 | | 228 679.00 | 228 679.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 179.00 | | 4 179.00 | 4 179.00 |
CJ TOTAL (II) | 514 826.00 | | 514 826.00 | 514 826.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 526 020.00 | 6 905.00 | 519 114.00 | 526 020.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 428.00 | | | 7 428.00 |
DH Report à nouveau | 141 141.00 | | | 141 141.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 841.00 | | | 80 841.00 |
DL TOTAL (I) | 329 410.00 | | | 329 410.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 295.00 | | | 295.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 161.00 | | | 7 161.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 766.00 | | | 181 766.00 |
EA Autres dettes | 480.00 | | | 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 189 703.00 | | | 189 703.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 519 114.00 | | | 519 114.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 189 703.00 | | | 189 703.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 184.00 | | | 11 184.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 637.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 194.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 560.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 997.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 560.00 | | | 6 560.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 997.00 | | | 2 997.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 627.00 | | | 1 627.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 606.00 | 300.00 | | 6 606.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 560.00 | | | 6 560.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46.00 | 300.00 | | 46.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 161.00 | 7 161.00 | | 7 161.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 776.00 | 776.00 | | 776.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 637.00 | | | 1 637.00 |
UX Autres créances clients | 228 802.00 | | | 228 802.00 |
VP Divers | 38 891.00 | | | 38 891.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 181 767.00 | 181 767.00 | | 181 767.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 180.00 | | | 4 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 273 510.00 | 271 873.00 | 1 637.00 | 273 510.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 189 704.00 | 189 704.00 | | 189 704.00 |