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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 338.00 | 7 856.00 | 13 482.00 | 21 338.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 640.00 | | 2 640.00 | 2 640.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 999.00 | | 2 999.00 | 2 999.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 777.00 | 15 656.00 | 19 121.00 | 34 777.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 497 913.00 | 524.00 | 497 389.00 | 497 913.00 |
BZ Autres créances | 56 226.00 | | 56 226.00 | 56 226.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 700.00 | 38.00 | 6 662.00 | 6 700.00 |
CF Disponibilités | 231 406.00 | | 231 406.00 | 231 406.00 |
CH Charges constatées d’avance | 257.00 | | 257.00 | 257.00 |
CJ TOTAL (II) | 792 502.00 | 562.00 | 791 940.00 | 792 502.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 827 279.00 | 16 218.00 | 811 061.00 | 827 279.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 999.00 | | | 2 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 321 872.00 | 277 662.00 | | 321 872.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 448.00 | 104 210.00 | | 77 448.00 |
DL TOTAL (I) | 509 320.00 | 491 872.00 | | 509 320.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 308.00 | | | 308.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 295.00 | 7 156.00 | | 10 295.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 289 731.00 | 267 996.00 | | 289 731.00 |
EA Autres dettes | 1 407.00 | 35.00 | | 1 407.00 |
EC TOTAL (IV) | 301 741.00 | 275 187.00 | | 301 741.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 811 061.00 | 767 059.00 | | 811 061.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 301 741.00 | 275 187.00 | | 301 741.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 795.00 | | 142.00 | 30 795.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 799.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 30 937.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 338.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 338.00 | | | 21 338.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 657.00 | | 142.00 | 1 657.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 641.00 | 4 016.00 | | 11 641.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 753.00 | 47.00 | | 7 753.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 887.00 | 3 969.00 | | 3 887.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 524.00 | | | 524.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 38.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 524.00 | 38.00 | | 524.00 |
7C TOTAL GENERAL | 524.00 | 38.00 | | 524.00 |
UG ‐ Financières | | 38.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 295.00 | 10 295.00 | | 10 295.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 227.00 | 19 227.00 | | 19 227.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127 473.00 | 127 473.00 | | 127 473.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 407.00 | 1 407.00 | | 1 407.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 999.00 | 2 999.00 | | 2 999.00 |
UX Autres créances clients | 497 284.00 | 497 284.00 | | 497 284.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 629.00 | 629.00 | | 629.00 |
VB T. V. A. | 4 443.00 | 4 443.00 | | 4 443.00 |
VI Groupe et associés | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 301 741.00 | 301 741.00 | | 301 741.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 49 831.00 | 49 831.00 | | 49 831.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 015.00 | 31 015.00 | | 31 015.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 952.00 | 1 952.00 | | 1 952.00 |
VS Charges constatées d’avance | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 557 396.00 | 557 396.00 | | 557 396.00 |
VW T.V.A. | 112 017.00 | 112 017.00 | | 112 017.00 |