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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 39 297.00 | 19 014.00 | 20 283.00 | 39 297.00 |
AH Fonds commercial | 474 230.00 | | 474 230.00 | 474 230.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 153.00 | 3 187.00 | 1 966.00 | 5 153.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 617.00 | 20 597.00 | 50 020.00 | 70 617.00 |
AX Avances et acomptes | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 848.00 | | 12 848.00 | 12 848.00 |
BJ TOTAL (I) | 602 145.00 | 42 798.00 | 559 347.00 | 602 145.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BT Marchandises | 7 803.00 | | 7 803.00 | 7 803.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 152.00 | | 12 152.00 | 12 152.00 |
BZ Autres créances | 402.00 | | 402.00 | 402.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
CF Disponibilités | 2 425.00 | | 2 425.00 | 2 425.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 419.00 | | 32 419.00 | 32 419.00 |
CJ TOTAL (II) | 58 849.00 | | 58 849.00 | 58 849.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 660 994.00 | 42 798.00 | 618 196.00 | 660 994.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 58 000.00 | | | 58 000.00 |
DH Report à nouveau | 20 229.00 | | | 20 229.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 021.00 | | | 59 021.00 |
DL TOTAL (I) | 67 021.00 | | | 67 021.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 408 135.00 | | | 408 135.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 013.00 | | | 66 013.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 972.00 | | | 3 972.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 995.00 | | | 72 995.00 |
EA Autres dettes | 60.00 | | | 60.00 |
EC TOTAL (IV) | 551 175.00 | | | 551 175.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 618 196.00 | | | 618 196.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 223 798.00 | | | 223 798.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 397.00 | | | 19 397.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 909 154.00 | | 909 154.00 | 909 154.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 909 154.00 | | 909 154.00 | 909 154.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 959.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 927 118.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 511 273.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 603.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 052.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 658.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 470.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 423.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 932.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 798.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 834 209.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 92 909.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 953.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 953.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 953.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 958.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 959.00 | | | 17 959.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 49 439.00 | | | 49 439.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 287.00 | | | 287.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 640.00 | | | 4 640.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 640.00 | | | 4 640.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 92.00 | | | 92.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 870.00 | | | 9 870.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 962.00 | | | 9 962.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 322.00 | | | -5 322.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 935.00 | | | 16 935.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 927 118.00 | | | 927 118.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 868 097.00 | | | 868 097.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 021.00 | | | 59 021.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 602 145.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 39 297.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 848.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 602 145.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 39 297.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 474 230.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 75 770.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 474 230.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 75 770.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 12 848.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 42 798.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 19 014.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 23 784.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 972.00 | 3 972.00 | | 3 972.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 190.00 | 4 190.00 | | 4 190.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 715.00 | 50 715.00 | | 50 715.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 788.00 | 14 788.00 | | 14 788.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 848.00 | 12 848.00 | | 12 848.00 |
UX Autres créances clients | 12 152.00 | | | 12 152.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 22.00 | | | 22.00 |
VB T. V. A. | 402.00 | | | 402.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 805.00 | 19 805.00 | | 19 805.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 388 330.00 | 60 954.00 | 193 026.00 | 388 330.00 |
VI Groupe et associés | 66 013.00 | 66 013.00 | | 66 013.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 649.00 | | | 62 649.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 007.00 | | | 3 007.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 880.00 | 1 880.00 | | 1 880.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 399.00 | | | 399.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 418.00 | | | 32 418.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 820.00 | 57 820.00 | | 57 820.00 |
VW T.V.A. | 1 421.00 | 1 421.00 | | 1 421.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 551 174.00 | 223 798.00 | 193 026.00 | 551 174.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 566.00 | | | 8 566.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 134.00 | | | 13 134.00 |
ST Autres comptes | 39 761.00 | | | 39 761.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 44 081.00 | | | 44 081.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 3 683.00 | | | 3 683.00 |
YW Taxe professionnelle | 904.00 | | | 904.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 470.00 | | | 9 470.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 50 148.00 | | | 50 148.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 39 138.00 | | | 39 138.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 100 659.00 | | | 100 659.00 |