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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 58 335.00 | 58 335.00 | | 58 335.00 |
AH Fonds commercial | 548 500.00 | | 548 500.00 | 548 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 122.00 | 11 937.00 | 17 185.00 | 29 122.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 615.00 | 64 283.00 | 25 332.00 | 89 615.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 770.00 | | 10 770.00 | 10 770.00 |
BJ TOTAL (I) | 736 342.00 | 134 555.00 | 601 787.00 | 736 342.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 048.00 | | 2 048.00 | 2 048.00 |
BT Marchandises | 7 192.00 | | 7 192.00 | 7 192.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 509.00 | | 1 509.00 | 1 509.00 |
BZ Autres créances | 932.00 | | 932.00 | 932.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
CF Disponibilités | 33 173.00 | | 33 173.00 | 33 173.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 980.00 | | 2 980.00 | 2 980.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 882.00 | | 47 882.00 | 47 882.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 784 224.00 | 134 555.00 | 649 669.00 | 784 224.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 58 000.00 | | | 58 000.00 |
DH Report à nouveau | 61 272.00 | | | 61 272.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 943.00 | | | 64 943.00 |
DL TOTAL (I) | 193 015.00 | | | 193 015.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 330 490.00 | | | 330 490.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 944.00 | | | 60 944.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 934.00 | | | 15 934.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 943.00 | | | 48 943.00 |
EA Autres dettes | 343.00 | | | 343.00 |
EC TOTAL (IV) | 456 654.00 | | | 456 654.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 649 669.00 | | | 649 669.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 204 889.00 | | | 204 889.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 061 668.00 | | 1 061 668.00 | 1 061 668.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 061 668.00 | | 1 061 668.00 | 1 061 668.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 555.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 071 229.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 537 325.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 229.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 507.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 164.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 154 849.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 601.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 182 441.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 718.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 427.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 984 270.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 86 959.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 418.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 418.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 417.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 542.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 293.00 | | | 1 293.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 293.00 | | | 1 293.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 362.00 | | | 362.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 931.00 | | | 931.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 530.00 | | | 15 530.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 072 523.00 | | | 1 072 523.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 007 580.00 | | | 1 007 580.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 943.00 | | | 64 943.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 729 710.00 | | 6 632.00 | 729 710.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 58 335.00 | | | 58 335.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 770.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 736 342.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 58 335.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 548 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 118 737.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 548 500.00 | | | 548 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 105.00 | | 6 632.00 | 112 105.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 770.00 | | | 10 770.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 128.00 | 27 427.00 | | 107 128.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 58 335.00 | | | 58 335.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 793.00 | 27 427.00 | | 48 793.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 934.00 | 15 934.00 | | 15 934.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 353.00 | 20 353.00 | | 20 353.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 123.00 | 21 123.00 | | 21 123.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 743.00 | 1 743.00 | | 1 743.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 343.00 | 343.00 | | 343.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 770.00 | 10 770.00 | | 10 770.00 |
UX Autres créances clients | 1 509.00 | | | 1 509.00 |
VB T. V. A. | 932.00 | | | 932.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 330 326.00 | 78 561.00 | 251 765.00 | 330 326.00 |
VI Groupe et associés | 60 944.00 | 60 944.00 | | 60 944.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 827.00 | | | 76 827.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 358.00 | 3 358.00 | | 3 358.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 980.00 | | | 2 980.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 191.00 | 16 191.00 | | 16 191.00 |
VW T.V.A. | 2 366.00 | 2 366.00 | | 2 366.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 456 654.00 | 204 889.00 | 251 765.00 | 456 654.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 556.00 | | | 3 556.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 156.00 | | | 14 156.00 |
ST Autres comptes | 52 336.00 | | | 52 336.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 64 368.00 | | | 64 368.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 3 989.00 | | | 3 989.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 045.00 | | | 1 045.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 601.00 | | | 4 601.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 58 740.00 | | | 58 740.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 44 852.00 | | | 44 852.00 |