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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 750.00 | 1 193.00 | 557.00 | 1 750.00 |
AH Fonds commercial | 261 000.00 | | 261 000.00 | 261 000.00 |
AP Constructions | 2 823.00 | 670.00 | 2 153.00 | 2 823.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 000.00 | 11 693.00 | 12 307.00 | 24 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 289 593.00 | 13 556.00 | 276 037.00 | 289 593.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 066.00 | | 110 066.00 | 110 066.00 |
BZ Autres créances | 5 444.00 | | 5 444.00 | 5 444.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
CF Disponibilités | 75 558.00 | | 75 558.00 | 75 558.00 |
CJ TOTAL (II) | 271 068.00 | | 271 068.00 | 271 068.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 560 661.00 | 13 556.00 | 547 105.00 | 560 661.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 47 883.00 | | | 47 883.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 804.00 | 103 383.00 | | 87 804.00 |
DL TOTAL (I) | 141 187.00 | 108 383.00 | | 141 187.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 197 720.00 | 218 658.00 | | 197 720.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 415.00 | 63 886.00 | | 96 415.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 797.00 | 45 060.00 | | 58 797.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 986.00 | 77 840.00 | | 52 986.00 |
EA Autres dettes | | 6.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 405 918.00 | 405 450.00 | | 405 918.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 547 105.00 | 513 833.00 | | 547 105.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 262 520.00 | 224 008.00 | | 262 520.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 497 284.00 | | 497 284.00 | 497 284.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 497 284.00 | | 497 284.00 | 497 284.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 799.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 502 083.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 95 512.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 139 145.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 536.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 107 384.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 436.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 666.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 380 696.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 121 386.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 463.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 463.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 463.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 116 923.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 40.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 40.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -40.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 3 903.00 | 4 091.00 | | 3 903.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 216.00 | 32 183.00 | | 25 216.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 502 083.00 | 491 678.00 | | 502 083.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 414 279.00 | 388 296.00 | | 414 279.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 804.00 | 103 383.00 | | 87 804.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 289 593.00 | | | 289 593.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 289 593.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 823.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 823.00 | | | 26 823.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 891.00 | 5 666.00 | | 7 891.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 609.00 | 583.00 | | 609.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 281.00 | 5 082.00 | | 7 281.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 187.00 | | 2 187.00 | 2 187.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 187.00 | | 2 187.00 | 2 187.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 187.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 797.00 | 58 797.00 | | 58 797.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96 415.00 | 96 415.00 | | 96 415.00 |
UX Autres créances clients | 110 066.00 | | | 110 066.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 197 720.00 | 54 322.00 | 143 398.00 | 197 720.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 938.00 | | | 20 938.00 |
VP Divers | 5 444.00 | | | 5 444.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 986.00 | 52 986.00 | | 52 986.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 510.00 | 115 510.00 | | 115 510.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 405 918.00 | 262 520.00 | 143 398.00 | 405 918.00 |