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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
AH Fonds commercial | 261 000.00 | | 261 000.00 | 261 000.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 674.00 | 21 393.00 | 35 281.00 | 56 674.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 656.00 | 1 704.00 | 10 953.00 | 12 656.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 145.00 | | 2 145.00 | 2 145.00 |
BJ TOTAL (I) | 334 247.00 | 24 847.00 | 309 399.00 | 334 247.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 349.00 | | 20 349.00 | 20 349.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 862.00 | 11 588.00 | 110 275.00 | 121 862.00 |
BZ Autres créances | 65 161.00 | | 65 161.00 | 65 161.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
CF Disponibilités | 119 683.00 | | 119 683.00 | 119 683.00 |
CJ TOTAL (II) | 407 055.00 | 11 588.00 | 395 467.00 | 407 055.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 741 302.00 | 36 435.00 | 704 866.00 | 741 302.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 135 687.00 | 47 883.00 | | 135 687.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 455.00 | 87 804.00 | | -9 455.00 |
DL TOTAL (I) | 131 733.00 | 141 187.00 | | 131 733.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 192 146.00 | 197 720.00 | | 192 146.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 96 415.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 321.00 | 58 797.00 | | 164 321.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 753.00 | 52 986.00 | | 95 753.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 145.00 | | | 2 145.00 |
EA Autres dettes | 118 768.00 | | | 118 768.00 |
EC TOTAL (IV) | 573 134.00 | 405 918.00 | | 573 134.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 704 866.00 | 547 105.00 | | 704 866.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 262 520.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 614 688.00 | | 614 688.00 | 614 688.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 614 688.00 | | 614 688.00 | 614 688.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56.00 | |
FQ Autres produits | | | -34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 615 210.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 782.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -20 349.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 348 826.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 051.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 170 717.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 825.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 291.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 588.00 | |
GE Autres charges | | | 44.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 603 777.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 433.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -218.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -218.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 591.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 591.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 809.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 625.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 16 079.00 | 3 903.00 | | 16 079.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 25 216.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 614 992.00 | 502 083.00 | | 614 992.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 624 447.00 | 414 279.00 | | 624 447.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 455.00 | 87 804.00 | | -9 455.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 289 593.00 | | 44 654.00 | 289 593.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 334 247.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 262 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 71 477.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 262 750.00 | | | 262 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 823.00 | | 44 654.00 | 26 823.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 556.00 | 11 291.00 | | 13 556.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 193.00 | 557.00 | | 1 193.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 364.00 | 10 734.00 | | 12 364.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 11 588.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 11 588.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 11 588.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 588.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 321.00 | 164 321.00 | | 164 321.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 404.00 | 31 404.00 | | 31 404.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 668.00 | 23 668.00 | | 23 668.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 145.00 | 2 145.00 | | 2 145.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 353.00 | 22 353.00 | | 22 353.00 |
UX Autres créances clients | 119 798.00 | 119 798.00 | | 119 798.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 047.00 | 1 047.00 | | 1 047.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 064.00 | 2 064.00 | | 2 064.00 |
VB T. V. A. | 7 963.00 | 7 963.00 | | 7 963.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 192 146.00 | 192 146.00 | | 192 146.00 |
VI Groupe et associés | 96 415.00 | 96 415.00 | | 96 415.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 200.00 | | | 40 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 774.00 | | | 45 774.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 348.00 | 39 348.00 | | 39 348.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 032.00 | 3 032.00 | | 3 032.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 803.00 | 16 803.00 | | 16 803.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 023.00 | 187 023.00 | | 187 023.00 |
VW T.V.A. | 37 649.00 | 37 649.00 | | 37 649.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 573 134.00 | 573 134.00 | | 573 134.00 |