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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 150 986.00 | | 150 986.00 | 150 986.00 |
028 Immobilisations corporelles | 13 661.00 | 3 340.00 | 10 320.00 | 13 661.00 |
040 Immobilisations financières | 1 590.00 | | 1 590.00 | 1 590.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 166 237.00 | 3 340.00 | 162 896.00 | 166 237.00 |
060 Stock marchandises | 732.00 | | 732.00 | 732.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 15 359.00 | | 15 359.00 | 15 359.00 |
072 Créances – Autres | 12 166.00 | | 12 166.00 | 12 166.00 |
084 Disponibilités | 26 057.00 | | 26 057.00 | 26 057.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 938.00 | | 1 938.00 | 1 938.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 56 251.00 | | 56 251.00 | 56 251.00 |
110 Total général Actif | 222 488.00 | 3 340.00 | 219 148.00 | 222 488.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 11 721.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 36 396.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 49 218.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 107 393.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 834.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 37 493.00 | | |
172 Autres dettes | | | 57 703.00 | |
176 Total des dettes | | | 169 930.00 | |
180 Total général Passif | | | 219 148.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 296.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 4 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 107 393.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 150 986.00 | | | 150 986.00 |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 150 986.00 | | | 150 986.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 9 014.00 | | | 9 014.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 690.00 | | | 690.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 032.00 | | | 2 032.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 6 090.00 | | | 6 090.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 167 441.00 | | | 167 441.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 153 018.00 | | | 153 018.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 154 222.00 | | | 154 222.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 32 760.00 | | | 32 760.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 289.00 | | | 13 289.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |