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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 196 848.00 | | 196 848.00 | 196 848.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 000 000.00 | | 4 000 000.00 | 4 000 000.00 |
AH Fonds commercial | 299 385.00 | | 299 385.00 | 299 385.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AP Constructions | 30 750.00 | 3 331.00 | 27 419.00 | 30 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 067.00 | 6 785.00 | 35 281.00 | 42 067.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 482.00 | 1 980.00 | 3 503.00 | 5 482.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 574 531.00 | 12 096.00 | 4 562 435.00 | 4 574 531.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 790.00 | | 3 790.00 | 3 790.00 |
BT Marchandises | 2 401.00 | | 2 401.00 | 2 401.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BZ Autres créances | 516 522.00 | | 516 522.00 | 516 522.00 |
CF Disponibilités | 34 401.00 | | 34 401.00 | 34 401.00 |
CJ TOTAL (II) | 557 713.00 | | 557 713.00 | 557 713.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 132 245.00 | 12 096.00 | 5 120 148.00 | 5 132 245.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | -18 382.00 | | | -18 382.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 185 079.00 | -18 382.00 | | 185 079.00 |
DL TOTAL (I) | 174 196.00 | -10 882.00 | | 174 196.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 101 592.00 | 4 030 971.00 | | 4 101 592.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 045.00 | 3 396.00 | | 21 045.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 240 591.00 | 376 007.00 | | 240 591.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 339.00 | 295.00 | | 67 339.00 |
EA Autres dettes | 476 599.00 | 223 714.00 | | 476 599.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 38 785.00 | | | 38 785.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 945 952.00 | 4 634 383.00 | | 4 945 952.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 120 148.00 | 4 623 500.00 | | 5 120 148.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 170 975.00 | | 170 975.00 | 170 975.00 |
FG Production vendue services | 2 158 823.00 | | 2 158 823.00 | 2 158 823.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 329 799.00 | | 2 329 799.00 | 2 329 799.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 454.00 | |
FQ Autres produits | | | 309.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 356 562.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 32 110.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 165.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 154 517.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 942.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 221 024.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 328.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 464 375.00 | |
FZ Charges sociales | | | 121 169.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 054.00 | |
GE Autres charges | | | 2 710.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 049 180.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 307 382.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 179.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 179.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 179.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 281 203.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 340.00 | | | 24 340.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 340.00 | | | 24 340.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 340.00 | | | -24 340.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 71 784.00 | | | 71 784.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 356 562.00 | | | 2 356 562.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 171 483.00 | 18 382.00 | | 2 171 483.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 185 079.00 | -18 382.00 | | 185 079.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 553 445.00 | | 244 397.00 | 4 553 445.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 196 848.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 223 310.00 | | 4 574 531.00 | 223 310.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 196 848.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 223 310.00 | | 4 299 385.00 | 223 310.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 78 299.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 522 695.00 | | | 4 522 695.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 750.00 | | 47 549.00 | 30 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42.00 | 12 054.00 | | 42.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42.00 | 12 054.00 | | 42.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 240 591.00 | 240 591.00 | | 240 591.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 736.00 | 9 736.00 | | 9 736.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 892.00 | 23 892.00 | | 23 892.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 476 599.00 | 476 599.00 | | 476 599.00 |
8L Produits constatés d’avance | 38 785.00 | 38 785.00 | | 38 785.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12.00 | | | 12.00 |
VB T. V. A. | 90 669.00 | | | 90 669.00 |
VI Groupe et associés | 4 101 592.00 | 4 101 592.00 | | 4 101 592.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 358.00 | 32 358.00 | | 32 358.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 425 841.00 | | | 425 841.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 516 522.00 | 516 522.00 | | 516 522.00 |
VW T.V.A. | 1 354.00 | 1 354.00 | | 1 354.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 924 907.00 | 4 924 907.00 | | 4 924 907.00 |