| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 196 848.00 | | 196 848.00 | 196 848.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 000 000.00 | | 4 000 000.00 | 4 000 000.00 |
AH Fonds commercial | 299 385.00 | | 299 385.00 | 299 385.00 |
AP Constructions | 30 750.00 | 6 448.00 | 24 302.00 | 30 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 234 513.00 | 49 709.00 | 184 804.00 | 234 513.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 089.00 | 9 816.00 | 79 274.00 | 89 089.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 630.00 | | 1 630.00 | 1 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 852 214.00 | 65 972.00 | 4 786 242.00 | 4 852 214.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 5 774.00 | | 5 774.00 | 5 774.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 14 023.00 | | 14 023.00 | 14 023.00 |
BZ Autres créances | 138 355.00 | | 138 355.00 | 138 355.00 |
CF Disponibilités | 34 883.00 | | 34 883.00 | 34 883.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 392.00 | | 23 392.00 | 23 392.00 |
CJ TOTAL (II) | 216 428.00 | | 216 428.00 | 216 428.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 068 642.00 | 65 972.00 | 5 002 669.00 | 5 068 642.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 165 946.00 | -18 383.00 | | 165 946.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 224 663.00 | 185 079.00 | | 224 663.00 |
DL TOTAL (I) | 398 859.00 | 174 196.00 | | 398 859.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57.00 | | | 57.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 108 653.00 | 4 078 954.00 | | 4 108 653.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 21 045.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 369 238.00 | 240 591.00 | | 369 238.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 978.00 | 67 339.00 | | 72 978.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 201.00 | | | 5 201.00 |
EA Autres dettes | 47 683.00 | 499 238.00 | | 47 683.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 38 785.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 603 810.00 | 4 945 952.00 | | 4 603 810.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 002 669.00 | 5 120 148.00 | | 5 002 669.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 317 017.00 | | 317 017.00 | 317 017.00 |
FG Production vendue services | 1 772 219.00 | | 1 772 219.00 | 1 772 219.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 089 236.00 | | 2 089 236.00 | 2 089 236.00 |
FN Production immobilisée | | | 4 940.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 85 108.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 179 296.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 142 501.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 417.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 887 375.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 438.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 622 603.00 | |
FZ Charges sociales | | | 128 002.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 876.00 | |
GE Autres charges | | | 81.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 866 294.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 313 003.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 284.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 284.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 284.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 302 719.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 102.00 | | | 18 102.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 102.00 | | | 18 102.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 064.00 | 24 340.00 | | 2 064.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 064.00 | 24 340.00 | | 2 064.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 038.00 | -24 340.00 | | 16 038.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 94 093.00 | 71 784.00 | | 94 093.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 197 398.00 | 2 356 562.00 | | 2 197 398.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 972 735.00 | 2 171 483.00 | | 1 972 735.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 224 663.00 | 185 079.00 | | 224 663.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 574 531.00 | | 277 683.00 | 4 574 531.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 196 848.00 | | | 196 848.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 630.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 852 214.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 196 848.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 299 385.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 354 352.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 299 385.00 | | | 4 299 385.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 299.00 | | 276 053.00 | 78 299.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 630.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 096.00 | 53 876.00 | | 12 096.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 096.00 | 53 876.00 | | 12 096.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 369 238.00 | 369 238.00 | | 369 238.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 408.00 | 10 408.00 | | 10 408.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 222.00 | 40 222.00 | | 40 222.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 309.00 | 22 309.00 | | 22 309.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 201.00 | 5 201.00 | | 5 201.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 683.00 | 47 683.00 | | 47 683.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 630.00 | | | 1 630.00 |
UX Autres créances clients | 14 023.00 | | | 14 023.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 24.00 | | | 24.00 |
VB T. V. A. | 91 756.00 | | | 91 756.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VI Groupe et associés | 4 108 653.00 | 4 108 653.00 | | 4 108 653.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 146.00 | | | 38 146.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 328.00 | | | 1 328.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 101.00 | | | 7 101.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 392.00 | | | 23 392.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 401.00 | 175 771.00 | 1 630.00 | 177 401.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 603 810.00 | 4 603 810.00 | | 4 603 810.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | | | 27.00 |