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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 108.00 | 892.00 | 1 000.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 990.00 | 3 990.00 | | 3 990.00 |
AN Terrains | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
AP Constructions | 4 714 941.00 | 891 323.00 | 3 823 618.00 | 4 714 941.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 600.00 | 37 220.00 | 1 380.00 | 38 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 651.00 | 43 651.00 | | 43 651.00 |
BH Autres immobilisations financières | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 965 881.00 | 976 292.00 | 3 989 589.00 | 4 965 881.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 435.00 | | 435.00 | 435.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 712.00 | | 47 712.00 | 47 712.00 |
BZ Autres créances | 83 136.00 | | 83 136.00 | 83 136.00 |
CF Disponibilités | 96 428.00 | | 96 428.00 | 96 428.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 546.00 | | 1 546.00 | 1 546.00 |
CJ TOTAL (II) | 229 256.00 | | 229 256.00 | 229 256.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 195 137.00 | 976 292.00 | 4 218 845.00 | 5 195 137.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | | -486 861.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -263 207.00 | -148 430.00 | | -263 207.00 |
DL TOTAL (I) | -254 822.00 | -626 906.00 | | -254 822.00 |
DP Provisions pour risques | | 120 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 120 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 000 000.00 | | | 4 000 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 298 821.00 | 361 663.00 | | 298 821.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 742.00 | | | 742.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 786.00 | 403 263.00 | | 114 786.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 669.00 | 62 484.00 | | 56 669.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 399.00 | | | 1 399.00 |
EA Autres dettes | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 473 667.00 | 827 409.00 | | 4 473 667.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 218 845.00 | 320 503.00 | | 4 218 845.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 704.00 | | 17 704.00 | 17 704.00 |
FG Production vendue services | 539 734.00 | | 539 734.00 | 539 734.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 557 438.00 | | 557 438.00 | 557 438.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 557 444.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 863.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 409.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 459 015.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 276 524.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 205.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 505.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 119 194.00 | |
GE Autres charges | | | 646.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 992 361.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -434 917.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 955.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 955.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 955.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -443 872.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A3 TOTAL ACTIF | | -1.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 638.00 | 848.00 | | 638.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 65 838.00 | 34 718.00 | | 65 838.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 185 838.00 | 34 718.00 | | 185 838.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 173.00 | 17 740.00 | | 5 173.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | -7 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 173.00 | 24 740.00 | | 5 173.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 180 665.00 | 9 979.00 | | 180 665.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 743 282.00 | 564 690.00 | | 743 282.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 006 489.00 | 713 120.00 | | 1 006 489.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -263 207.00 | -148 430.00 | | -263 207.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 981 605.00 | 4 001 000.00 | 874 941.00 | 981 605.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 31 000.00 | 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 860 664.00 | 31 000.00 | 4 965 881.00 | 860 664.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 039.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 860 664.00 | | 4 957 192.00 | 860 664.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 039.00 | 1 000.00 | | 7 039.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 942 918.00 | 4 000 000.00 | 874 941.00 | 942 918.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 650.00 | | | 31 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 857 098.00 | 119 194.00 | | 857 098.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 990.00 | 108.00 | | 3 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 853 108.00 | 119 086.00 | | 853 108.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 120 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 786.00 | 114 786.00 | | 114 786.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 487.00 | 14 487.00 | | 14 487.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 658.00 | 12 658.00 | | 12 658.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 339.00 | 1 399.00 | | 1 339.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
UX Autres créances clients | 47 712.00 | | | 47 712.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13.00 | | | 13.00 |
VB T. V. A. | 54 922.00 | | | 54 922.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 000 000.00 | 66 667.00 | 1 066 667.00 | 4 000 000.00 |
VI Groupe et associés | 238 821.00 | 298 821.00 | | 238 821.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 000 000.00 | | | 4 000 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 094.00 | | | 5 094.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 173.00 | 25 173.00 | | 25 173.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 106.00 | | | 23 106.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 546.00 | | | 1 546.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 044.00 | 133 044.00 | | 133 044.00 |
VW T.V.A. | 4 351.00 | 4 351.00 | | 4 351.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | | 539 591.00 | 1 066 667.00 | |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |