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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 990.00 | 3 990.00 | | 3 990.00 |
AN Terrains | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
AP Constructions | 4 714 941.00 | 1 258 975.00 | 3 455 965.00 | 4 714 941.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 600.00 | 38 124.00 | 477.00 | 38 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 196.00 | 43 758.00 | 439.00 | 44 196.00 |
AV Immobilisations en cours | 60 233.00 | | 60 233.00 | 60 233.00 |
AX Avances et acomptes | 85 464.00 | | 85 464.00 | 85 464.00 |
BH Autres immobilisations financières | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 112 123.00 | 1 345 847.00 | 3 766 277.00 | 5 112 123.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 397.00 | | 78 397.00 | 78 397.00 |
BZ Autres créances | 112 077.00 | | 112 077.00 | 112 077.00 |
CF Disponibilités | 123 457.00 | | 123 457.00 | 123 457.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 312.00 | | 4 312.00 | 4 312.00 |
CJ TOTAL (II) | 318 280.00 | | 318 280.00 | 318 280.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 430 403.00 | 1 345 847.00 | 4 084 556.00 | 5 430 403.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -263 207.00 | | | -263 207.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -388 301.00 | -263 207.00 | | -388 301.00 |
DL TOTAL (I) | -643 123.00 | -254 822.00 | | -643 123.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 946 649.00 | 4 000 000.00 | | 3 946 649.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 420 452.00 | 298 821.00 | | 420 452.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 714.00 | 742.00 | | 1 714.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 275 169.00 | 114 786.00 | | 275 169.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 436.00 | 56 669.00 | | 74 436.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 864.00 | 1 399.00 | | 864.00 |
EA Autres dettes | 8 395.00 | 1 250.00 | | 8 395.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 727 680.00 | 4 473 667.00 | | 4 727 680.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 084 556.00 | 4 218 845.00 | | 4 084 556.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 316.00 | | | 13 316.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 382.00 | -37.00 | 345.00 | 382.00 |
FG Production vendue services | 724 188.00 | -65 753.00 | 658 435.00 | 724 188.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 724 569.00 | -65 789.00 | 658 780.00 | 724 569.00 |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 658 790.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 251.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 791.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 449 002.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 611.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 106 725.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 604.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 369 554.00 | |
GE Autres charges | | | 4 063.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 984 601.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -325 812.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 61 310.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 61 310.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -61 310.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -387 122.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 498.00 | 65 838.00 | | 2 498.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 120 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 498.00 | 185 838.00 | | 2 498.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 677.00 | 5 173.00 | | 3 677.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 677.00 | 5 173.00 | | 3 677.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 180.00 | 180 665.00 | | -1 180.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 661 287.00 | 743 282.00 | | 661 287.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 049 589.00 | 1 006 489.00 | | 1 049 589.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -388 301.00 | -263 207.00 | | -388 301.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 965 881.00 | | 146 242.00 | 4 965 881.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 112 123.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 039.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 103 434.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 039.00 | | | 8 039.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 957 192.00 | | 146 242.00 | 4 957 192.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 650.00 | | | 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 976 292.00 | 369 554.00 | | 976 292.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 098.00 | 892.00 | | 4 098.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 972 194.00 | 368 663.00 | | 972 194.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 275 169.00 | 275 169.00 | | 275 169.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 261.00 | 14 261.00 | | 14 261.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 994.00 | 12 994.00 | | 12 994.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 864.00 | 864.00 | | 864.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 395.00 | 8 395.00 | | 8 395.00 |
UT Autres immobilisations financières | 650.00 | | | 650.00 |
UX Autres créances clients | 78 397.00 | | | 78 397.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13.00 | | | 13.00 |
VB T. V. A. | 58 483.00 | | | 58 483.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 316.00 | 13 316.00 | | 13 316.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 933 333.00 | 266 666.00 | 1 066 667.00 | 3 933 333.00 |
VI Groupe et associés | 420 452.00 | 420 452.00 | | 420 452.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 667.00 | | | 66 667.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 329.00 | | | 7 329.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 407.00 | 46 407.00 | | 46 407.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 251.00 | | | 46 251.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 312.00 | | | 4 312.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 436.00 | 194 786.00 | 650.00 | 195 436.00 |
VW T.V.A. | 774.00 | 774.00 | | 774.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 725 966.00 | 1 059 299.00 | 1 066 667.00 | 4 725 966.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |