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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
AN Terrains | 77 971.00 | 57 625.00 | 20 347.00 | 77 971.00 |
AP Constructions | 98 881.00 | 74 220.00 | 24 662.00 | 98 881.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 965.00 | 45 272.00 | 15 693.00 | 60 965.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 311 677.00 | 230 835.00 | 80 843.00 | 311 677.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 501 570.00 | | 501 570.00 | 501 570.00 |
BD Autres titres immobilisés | 79.00 | | 79.00 | 79.00 |
BF Prêts | 822.00 | | 822.00 | 822.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 285.00 | | 1 285.00 | 1 285.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 698 266.00 | 407 951.00 | 1 290 315.00 | 1 698 266.00 |
BT Marchandises | 345 199.00 | | 345 199.00 | 345 199.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 341.00 | | 1 341.00 | 1 341.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 183.00 | | 8 183.00 | 8 183.00 |
BZ Autres créances | 22 578.00 | | 22 578.00 | 22 578.00 |
CF Disponibilités | 293 442.00 | | 293 442.00 | 293 442.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 757.00 | | 9 757.00 | 9 757.00 |
CJ TOTAL (II) | 680 501.00 | | 680 501.00 | 680 501.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 378 766.00 | 407 951.00 | 1 970 815.00 | 2 378 766.00 |
CU Autres participations | 425 015.00 | | 425 015.00 | 425 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 199 150.00 | | | 199 150.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 562 115.00 | | | 562 115.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 915.00 | | | 19 915.00 |
DG Autres réserves | 582 587.00 | | | 582 587.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 442.00 | | | 101 442.00 |
DL TOTAL (I) | 1 465 208.00 | | | 1 465 208.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 306.00 | | | 35 306.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 637.00 | | | 637.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 59.00 | | | 59.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 294 960.00 | | | 294 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 811.00 | | | 168 811.00 |
EA Autres dettes | 5 833.00 | | | 5 833.00 |
EC TOTAL (IV) | 505 607.00 | | | 505 607.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 970 815.00 | | | 1 970 815.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 485 340.00 | | | 485 340.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 324 537.00 | | 2 324 537.00 | 2 324 537.00 |
FG Production vendue services | 907.00 | | 907.00 | 907.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 325 444.00 | | 2 325 444.00 | 2 325 444.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 806.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 493.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 193.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 329 936.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 427 611.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -50 322.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 293 379.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 175.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 394 169.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 890.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 615.00 | |
GE Autres charges | | | 1 429.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 221 947.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 107 989.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 28 307.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 286.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 594.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 767.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 767.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 827.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 135 817.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 493.00 | | | 2 493.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 024.00 | | | 1 024.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 345.00 | | | 345.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 259.00 | | | 259.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 604.00 | | | 604.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -604.00 | | | -604.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 771.00 | | | 33 771.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 358 530.00 | | | 2 358 530.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 257 088.00 | | | 2 257 088.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 442.00 | | | 101 442.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 037.00 | | | 6 037.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 605 203.00 | | 113 644.00 | 1 605 203.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 252.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 252.00 | 928 771.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 582.00 | 1 698 266.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 220 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 330.00 | 549 495.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 465 725.00 | | 84 099.00 | 465 725.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 919 478.00 | | 29 545.00 | 919 478.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 637.00 | 637.00 | | 637.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 294 960.00 | 294 960.00 | | 294 960.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 833.00 | 5 833.00 | | 5 833.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 306.00 | 15 039.00 | 20 267.00 | 35 306.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 168 811.00 | 168 811.00 | | 168 811.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 544 195.00 | 40 518.00 | 503 677.00 | 544 195.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 505 548.00 | 485 281.00 | 20 267.00 | 505 548.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | 10.00 | | 11.00 |