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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
AN Terrains | 109 314.00 | 65 652.00 | 43 662.00 | 109 314.00 |
AP Constructions | 122 823.00 | 84 746.00 | 38 078.00 | 122 823.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 044.00 | 57 719.00 | 10 324.00 | 68 044.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 387 969.00 | 280 913.00 | 107 056.00 | 387 969.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 510 833.00 | | 510 833.00 | 510 833.00 |
BD Autres titres immobilisés | 79.00 | | 79.00 | 79.00 |
BF Prêts | 3 827.00 | | 3 827.00 | 3 827.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 866.00 | | 1 866.00 | 1 866.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 849 770.00 | 489 030.00 | 1 360 740.00 | 1 849 770.00 |
BT Marchandises | 369 745.00 | | 369 745.00 | 369 745.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 920.00 | | 14 920.00 | 14 920.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 039.00 | | 10 039.00 | 10 039.00 |
BZ Autres créances | 11 976.00 | | 11 976.00 | 11 976.00 |
CF Disponibilités | 227 490.00 | | 227 490.00 | 227 490.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 230.00 | | 11 230.00 | 11 230.00 |
CJ TOTAL (II) | 645 400.00 | | 645 400.00 | 645 400.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 495 170.00 | 489 030.00 | 2 006 139.00 | 2 495 170.00 |
CU Autres participations | 425 015.00 | | 425 015.00 | 425 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 199 150.00 | | | 199 150.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 562 115.00 | | | 562 115.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 915.00 | | | 19 915.00 |
DG Autres réserves | 718 257.00 | | | 718 257.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 180 496.00 | | | 180 496.00 |
DL TOTAL (I) | 1 679 933.00 | | | 1 679 933.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 705.00 | | | 42 705.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 873.00 | | | 873.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 273.00 | | | 273.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 776.00 | | | 132 776.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 540.00 | | | 143 540.00 |
EA Autres dettes | 6 040.00 | | | 6 040.00 |
EC TOTAL (IV) | 326 207.00 | | | 326 207.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 006 139.00 | | | 2 006 139.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 298 483.00 | | | 298 483.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 437 213.00 | 51 817.00 | | 437 213.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 437 213.00 | 51 817.00 | | 437 213.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 873.00 | 873.00 | | 873.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 776.00 | 132 776.00 | | 132 776.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 143 540.00 | 143 540.00 | | 143 540.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 040.00 | 6 040.00 | | 6 040.00 |
UT Autres immobilisations financières | 516 526.00 | | 516 526.00 | 516 526.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42 705.00 | 14 981.00 | 27 724.00 | 42 705.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 245.00 | 33 245.00 | | 33 245.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 549 771.00 | 33 245.00 | 516 526.00 | 549 771.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 325 934.00 | 298 210.00 | 27 724.00 | 325 934.00 |