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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 350.00 | 8 350.00 | | 8 350.00 |
AH Fonds commercial | 47 259.00 | | 47 259.00 | 47 259.00 |
AN Terrains | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
AP Constructions | 280 916.00 | 265 384.00 | 15 532.00 | 280 916.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 468.00 | 44 039.00 | 9 429.00 | 53 468.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 144.00 | 60 024.00 | 21 120.00 | 81 144.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 893.00 | | 4 893.00 | 4 893.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 447.00 | | 5 447.00 | 5 447.00 |
BJ TOTAL (I) | 481 705.00 | 377 797.00 | 103 908.00 | 481 705.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 537.00 | | 12 537.00 | 12 537.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 055.00 | 9 931.00 | 73 124.00 | 83 055.00 |
BZ Autres créances | 173 453.00 | | 173 453.00 | 173 453.00 |
CF Disponibilités | 71 554.00 | | 71 554.00 | 71 554.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 193.00 | | 8 193.00 | 8 193.00 |
CJ TOTAL (II) | 348 791.00 | 9 931.00 | 338 860.00 | 348 791.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 830 496.00 | 387 728.00 | 442 768.00 | 830 496.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 141 000.00 | | | 141 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 100.00 | | | 14 100.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 778.00 | | | 778.00 |
DG Autres réserves | 71 742.00 | | | 71 742.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 672.00 | | | 9 672.00 |
DL TOTAL (I) | 237 292.00 | | | 237 292.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 760.00 | | | 24 760.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 605.00 | | | 62 605.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 097.00 | | | 118 097.00 |
EA Autres dettes | 15.00 | | | 15.00 |
EC TOTAL (IV) | 205 477.00 | | | 205 477.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 442 768.00 | | | 442 768.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 190 995.00 | | | 190 995.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 23 716.00 | | | 23 716.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 716.00 | | | 23 716.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 716.00 | | | 23 716.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 605.00 | 62 605.00 | | 62 605.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 760.00 | 10 278.00 | 14 482.00 | 24 760.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 118 097.00 | 118 097.00 | | 118 097.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 270 147.00 | 264 701.00 | 5 447.00 | 270 147.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 205 477.00 | 190 995.00 | 14 482.00 | 205 477.00 |