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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 49 961.00 | | 49 961.00 | 49 961.00 |
AN Terrains | 59 476.00 | 10 227.00 | 49 249.00 | 59 476.00 |
AP Constructions | 857 493.00 | 361 287.00 | 496 206.00 | 857 493.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 815.00 | 85 300.00 | 14 515.00 | 99 815.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 267 884.00 | 225 576.00 | 42 308.00 | 267 884.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 623.00 | | 6 623.00 | 6 623.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 352 037.00 | 682 390.00 | 669 647.00 | 1 352 037.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 371.00 | | 16 371.00 | 16 371.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 146 362.00 | | 146 362.00 | 146 362.00 |
BZ Autres créances | 11 486.00 | | 11 486.00 | 11 486.00 |
CF Disponibilités | 311 347.00 | | 311 347.00 | 311 347.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 689.00 | | 37 689.00 | 37 689.00 |
CJ TOTAL (II) | 523 256.00 | | 523 256.00 | 523 256.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 875 292.00 | 682 390.00 | 1 192 902.00 | 1 875 292.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 623.00 | | | 6 623.00 |
CU Autres participations | 10 785.00 | | 10 785.00 | 10 785.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 206 739.00 | 206 739.00 | | 206 739.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 243 484.00 | 243 484.00 | | 243 484.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 100.00 | 14 100.00 | | 14 100.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 778.00 | 778.00 | | 778.00 |
DG Autres réserves | 196 019.00 | 196 019.00 | | 196 019.00 |
DH Report à nouveau | -100 210.00 | -100 337.00 | | -100 210.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 767.00 | 127.00 | | 47 767.00 |
DL TOTAL (I) | 608 676.00 | 560 909.00 | | 608 676.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 447 423.00 | 511 540.00 | | 447 423.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1.00 | 45.00 | | 1.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 258.00 | 56 647.00 | | 73 258.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 544.00 | 61 959.00 | | 63 544.00 |
EA Autres dettes | | 304.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 584 226.00 | 630 495.00 | | 584 226.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 192 902.00 | 1 191 404.00 | | 1 192 902.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 200 713.00 | 183 071.00 | | 200 713.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 280 233.00 | | 127 248.00 | 1 280 233.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 408.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 445.00 | 1 352 037.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 961.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 55 445.00 | 1 284 668.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 961.00 | | | 49 961.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 212 996.00 | | 127 117.00 | 1 212 996.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 277.00 | | 131.00 | 17 277.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 618 579.00 | 80 039.00 | 16 228.00 | 618 579.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 618 579.00 | 80 039.00 | 16 228.00 | 618 579.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 258.00 | 73 258.00 | | 73 258.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 115.00 | 7 115.00 | | 7 115.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 960.00 | 17 960.00 | | 17 960.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 623.00 | 6 623.00 | | 6 623.00 |
UX Autres créances clients | 146 362.00 | 146 362.00 | | 146 362.00 |
VB T. V. A. | 11 486.00 | 11 486.00 | | 11 486.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 447 423.00 | 63 910.00 | 261 870.00 | 447 423.00 |
VI Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 117.00 | | | 64 117.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 185.00 | 2 185.00 | | 2 185.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 689.00 | 37 689.00 | | 37 689.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 202 160.00 | 202 160.00 | | 202 160.00 |
VW T.V.A. | 36 284.00 | 36 284.00 | | 36 284.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 584 226.00 | 200 713.00 | 261 870.00 | 584 226.00 |