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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 24 400.00 | | 24 400.00 | 24 400.00 |
028 Immobilisations corporelles | 148 815.00 | 56 994.00 | 91 821.00 | 148 815.00 |
040 Immobilisations financières | 10 669.00 | | 10 669.00 | 10 669.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 183 884.00 | 56 994.00 | 126 890.00 | 183 884.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 751.00 | | 751.00 | 751.00 |
072 Créances – Autres | 66 746.00 | | 66 746.00 | 66 746.00 |
084 Disponibilités | | | | |
092 Charges constatées d’avance | 1 130.00 | | 1 130.00 | 1 130.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 68 627.00 | | 68 627.00 | 68 627.00 |
110 Total général Actif | 252 511.00 | 56 994.00 | 195 517.00 | 252 511.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 41 481.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 49 865.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 432.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 45 583.00 | |
172 Autres dettes | | | 90 638.00 | |
176 Total des dettes | | | 145 652.00 | |
180 Total général Passif | | | 195 517.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 27 711.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 55 093.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 46 657.00 | | | 46 657.00 |
214 Production vendue de biens – France | 435 039.00 | 492 084.00 | | 435 039.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 18 384.00 | | | 18 384.00 |
224 Production immobilisée | 5 670.00 | 6 991.00 | | 5 670.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 7 158.00 | 4 114.00 | | 7 158.00 |
230 Autres produits | 3 154.00 | 70.00 | | 3 154.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 516 062.00 | 503 259.00 | | 516 062.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 189 579.00 | 213 945.00 | | 189 579.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 28 193.00 | -7 637.00 | | 28 193.00 |
242 Autres charges externes. | 134 076.00 | 111 062.00 | | 134 076.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 767.00 | | | 767.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 229.00 | 3 030.00 | | 1 229.00 |
250 Rémunérations du personnel | 53 059.00 | 60 630.00 | | 53 059.00 |
252 Charges sociales | 44 089.00 | 37 943.00 | | 44 089.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 612.00 | 13 866.00 | | 16 612.00 |
262 Autres charges | 1 041.00 | 2 777.00 | | 1 041.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 467 879.00 | 435 616.00 | | 467 879.00 |
270 Résultat d’exploitation | 48 183.00 | 67 643.00 | | 48 183.00 |
280 Produits financiers | | 13.00 | | |
290 Produits exceptionnels | | 625.00 | | |
294 Charges financières | 1 771.00 | 4 687.00 | | 1 771.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 932.00 | 5 569.00 | | 4 932.00 |
310 Bénéfice ou perte | 41 481.00 | 58 025.00 | | 41 481.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 14 136.00 | | | 14 136.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 907.00 | | | 2 907.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 10 669.00 | | | 10 669.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 163 128.00 | | | 163 128.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 27 711.00 | | | 27 711.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 955.00 | | | 6 955.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 4 826.00 | | | 4 826.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -4 826.00 | | | -4 826.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 60 701.00 | | | 60 701.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 40 245.00 | | | 40 245.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |