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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 697.00 | 697.00 | | 697.00 |
AH Fonds commercial | 62 675.00 | | 62 675.00 | 62 675.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 577.00 | 25 685.00 | 33 892.00 | 59 577.00 |
BD Autres titres immobilisés | 333.00 | | 333.00 | 333.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 125 682.00 | 26 382.00 | 99 300.00 | 125 682.00 |
BT Marchandises | 21 384.00 | 2 450.00 | 18 934.00 | 21 384.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 381.00 | 5 152.00 | 68 229.00 | 73 381.00 |
BZ Autres créances | 33 621.00 | | 33 621.00 | 33 621.00 |
CF Disponibilités | 275 618.00 | | 275 618.00 | 275 618.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 777.00 | | 1 777.00 | 1 777.00 |
CJ TOTAL (II) | 405 780.00 | 7 602.00 | 398 178.00 | 405 780.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 531 462.00 | 33 984.00 | 497 478.00 | 531 462.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 327 786.00 | 319 857.00 | | 327 786.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 051.00 | 7 929.00 | | 35 051.00 |
DL TOTAL (I) | 371 222.00 | 336 171.00 | | 371 222.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94.00 | | | 94.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 715.00 | 19 992.00 | | 3 715.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 714.00 | 20 651.00 | | 11 714.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 965.00 | 43 701.00 | | 66 965.00 |
EA Autres dettes | 11 319.00 | 11 369.00 | | 11 319.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 32 448.00 | 26 134.00 | | 32 448.00 |
EC TOTAL (IV) | 126 256.00 | 121 846.00 | | 126 256.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 497 478.00 | 458 018.00 | | 497 478.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 126 256.00 | 121 846.00 | | 126 256.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 94.00 | | | 94.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 440 995.00 | 2 437.00 | 443 432.00 | 440 995.00 |
FG Production vendue services | 144 898.00 | | 144 898.00 | 144 898.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 585 893.00 | 2 437.00 | 588 330.00 | 585 893.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 316.00 | |
FQ Autres produits | | | 367.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 597 013.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 214 848.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 340.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 376.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 672.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 212 749.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 798.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 491.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 315.00 | |
GE Autres charges | | | 2 002.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 557 592.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 422.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 187.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 187.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 187.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 609.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 573.00 | 350.00 | | 1 573.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 200.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 087.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 287.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 26.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 530.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 557.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 730.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 558.00 | 627.00 | | 4 558.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 597 200.00 | 491 700.00 | | 597 200.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 562 150.00 | 483 771.00 | | 562 150.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 051.00 | 7 929.00 | | 35 051.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 108 886.00 | | 16 795.00 | 108 886.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 733.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 125 682.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 372.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 577.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 372.00 | | | 63 372.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 782.00 | | 16 795.00 | 42 782.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 733.00 | | | 2 733.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 890.00 | 8 491.00 | | 17 890.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 697.00 | | | 697.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 194.00 | 8 491.00 | | 17 194.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 442.00 | | 2 992.00 | 5 442.00 |
6T Sur comptes clients | 4 588.00 | 4 315.00 | 3 751.00 | 4 588.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 030.00 | 4 315.00 | 6 743.00 | 10 030.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 030.00 | 4 315.00 | 6 743.00 | 10 030.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 315.00 | 6 743.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 714.00 | 11 714.00 | | 11 714.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 347.00 | 21 347.00 | | 21 347.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 581.00 | 32 581.00 | | 32 581.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 319.00 | 11 319.00 | | 11 319.00 |
8L Produits constatés d’avance | 32 448.00 | 32 448.00 | | 32 448.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
UX Autres créances clients | 67 198.00 | | | 67 198.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 182.00 | | | 6 182.00 |
VB T. V. A. | 27 322.00 | | | 27 322.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VI Groupe et associés | 3 715.00 | 3 715.00 | | 3 715.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 193.00 | | | 5 193.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 585.00 | 585.00 | | 585.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 106.00 | | | 1 106.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 777.00 | | | 1 777.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 178.00 | 111 178.00 | | 111 178.00 |
VW T.V.A. | 12 453.00 | 12 453.00 | | 12 453.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 126 256.00 | 126 256.00 | | 126 256.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 344.00 | 5 920.00 | | 6 344.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 934.00 | 4 141.00 | | 2 934.00 |
ST Autres comptes | 36 951.00 | 36 312.00 | | 36 951.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 148.00 | 12 270.00 | | 12 148.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 4 344.00 | 6 737.00 | | 4 344.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 328.00 | 1 067.00 | | 1 328.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 672.00 | 6 987.00 | | 7 672.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 118 157.00 | 99 496.00 | | 118 157.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 51 789.00 | 41 437.00 | | 51 789.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 56 376.00 | 59 460.00 | | 56 376.00 |