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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 697.00 | 697.00 | | 697.00 |
AH Fonds commercial | 62 675.00 | | 62 675.00 | 62 675.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 919.00 | 35 574.00 | 29 345.00 | 64 919.00 |
BD Autres titres immobilisés | 333.00 | | 333.00 | 333.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 131 024.00 | 36 271.00 | 94 753.00 | 131 024.00 |
BT Marchandises | 56 429.00 | 2 611.00 | 53 819.00 | 56 429.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 782.00 | | 782.00 | 782.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 175 475.00 | 8 918.00 | 166 558.00 | 175 475.00 |
BZ Autres créances | 42 896.00 | | 42 896.00 | 42 896.00 |
CF Disponibilités | 386 067.00 | | 386 067.00 | 386 067.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 433.00 | | 5 433.00 | 5 433.00 |
CJ TOTAL (II) | 667 083.00 | 11 528.00 | 655 554.00 | 667 083.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 798 106.00 | 47 799.00 | 750 307.00 | 798 106.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 362 837.00 | 327 786.00 | | 362 837.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 832.00 | 35 051.00 | | 48 832.00 |
DL TOTAL (I) | 420 055.00 | 371 222.00 | | 420 055.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 94.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 645.00 | 3 715.00 | | 34 645.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31 482.00 | | | 31 482.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 469.00 | 11 714.00 | | 107 469.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 434.00 | 66 965.00 | | 112 434.00 |
EA Autres dettes | 4 405.00 | 11 319.00 | | 4 405.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 39 817.00 | 32 448.00 | | 39 817.00 |
EC TOTAL (IV) | 330 253.00 | 126 256.00 | | 330 253.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 750 307.00 | 497 478.00 | | 750 307.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 298 771.00 | 126 256.00 | | 298 771.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 94.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 125 682.00 | | 6 243.00 | 125 682.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 733.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 901.00 | 131 024.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 372.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 901.00 | 64 919.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 372.00 | | | 63 372.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 577.00 | | 6 243.00 | 59 577.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 733.00 | | | 2 733.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 382.00 | 10 790.00 | 901.00 | 26 382.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 697.00 | | | 697.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 685.00 | 10 790.00 | 901.00 | 25 685.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 450.00 | 2 611.00 | 2 450.00 | 2 450.00 |
6T Sur comptes clients | 5 152.00 | 7 567.00 | 3 801.00 | 5 152.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 602.00 | 10 177.00 | 6 251.00 | 7 602.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 602.00 | 10 177.00 | 6 251.00 | 7 602.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 177.00 | 6 251.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 469.00 | 107 469.00 | | 107 469.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 598.00 | 48 598.00 | | 48 598.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 631.00 | 48 631.00 | | 48 631.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 405.00 | 4 405.00 | | 4 405.00 |
8L Produits constatés d’avance | 39 817.00 | 39 817.00 | | 39 817.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
UX Autres créances clients | 164 774.00 | 164 774.00 | | 164 774.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 701.00 | 10 701.00 | | 10 701.00 |
VB T. V. A. | 35 478.00 | 35 478.00 | | 35 478.00 |
VI Groupe et associés | 34 645.00 | 34 645.00 | | 34 645.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 835.00 | 5 835.00 | | 5 835.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 583.00 | 1 583.00 | | 1 583.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 433.00 | 5 433.00 | | 5 433.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 226 204.00 | 223 804.00 | 2 400.00 | 226 204.00 |
VW T.V.A. | 14 538.00 | 14 538.00 | | 14 538.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 298 771.00 | 298 771.00 | | 298 771.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 895.00 | 6 344.00 | | 6 895.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 490.00 | 2 934.00 | | 5 490.00 |
ST Autres comptes | 43 339.00 | 36 951.00 | | 43 339.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 648.00 | 12 148.00 | | 12 648.00 |
YT Sous‐traitance | 4 372.00 | 4 344.00 | | 4 372.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 290.00 | 1 328.00 | | 1 290.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 185.00 | 7 672.00 | | 8 185.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 155 512.00 | 118 157.00 | | 155 512.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 77 318.00 | 51 789.00 | | 77 318.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 65 848.00 | 56 376.00 | | 65 848.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |