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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 439.00 | 1 439.00 | | 1 439.00 |
AP Constructions | 53 382.00 | 35 412.00 | 17 970.00 | 53 382.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 210 930.00 | 176 202.00 | 34 728.00 | 210 930.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 399.00 | 179 997.00 | 5 402.00 | 185 399.00 |
BD Autres titres immobilisés | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
BJ TOTAL (I) | 451 318.00 | 393 050.00 | 58 268.00 | 451 318.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 627.00 | | 12 627.00 | 12 627.00 |
BT Marchandises | 71 018.00 | | 71 018.00 | 71 018.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 202 941.00 | 8 628.00 | 194 313.00 | 202 941.00 |
BZ Autres créances | 9 789.00 | | 9 789.00 | 9 789.00 |
CF Disponibilités | 423 043.00 | | 423 043.00 | 423 043.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 884.00 | | 4 884.00 | 4 884.00 |
CJ TOTAL (II) | 724 302.00 | 8 628.00 | 715 674.00 | 724 302.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 175 620.00 | 401 678.00 | 773 942.00 | 1 175 620.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 466 703.00 | | | 466 703.00 |
DH Report à nouveau | -14 617.00 | | | -14 617.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 044.00 | | | 35 044.00 |
DL TOTAL (I) | 597 130.00 | | | 597 130.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 252.00 | | | 10 252.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 979.00 | | | 103 979.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 580.00 | | | 57 580.00 |
EA Autres dettes | 5 001.00 | | | 5 001.00 |
EC TOTAL (IV) | 176 812.00 | | | 176 812.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 773 942.00 | | | 773 942.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 176 812.00 | | | 176 812.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 444 857.00 | | 9 461.00 | 444 857.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 168.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 000.00 | 451 318.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 439.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 000.00 | 449 711.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 439.00 | | | 1 439.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 443 250.00 | | 9 461.00 | 443 250.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 168.00 | | | 168.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 376 857.00 | 19 193.00 | 3 000.00 | 376 857.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 439.00 | | | 1 439.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 375 418.00 | 19 193.00 | 3 000.00 | 375 418.00 |