| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 439.00 | 1 439.00 | | 1 439.00 |
AH Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AP Constructions | 53 882.00 | 45 110.00 | 8 772.00 | 53 882.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 300 452.00 | 180 500.00 | 119 952.00 | 300 452.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 195 433.00 | 137 121.00 | 58 312.00 | 195 433.00 |
AV Immobilisations en cours | 52 097.00 | | 52 097.00 | 52 097.00 |
BD Autres titres immobilisés | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
BJ TOTAL (I) | 783 321.00 | 364 170.00 | 419 150.00 | 783 321.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 032.00 | | 39 032.00 | 39 032.00 |
BT Marchandises | 46 759.00 | | 46 759.00 | 46 759.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 521.00 | | 132 521.00 | 132 521.00 |
BZ Autres créances | 7 827.00 | | 7 827.00 | 7 827.00 |
CF Disponibilités | 518 784.00 | | 518 784.00 | 518 784.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 703.00 | | 4 703.00 | 4 703.00 |
CJ TOTAL (II) | 749 627.00 | | 749 627.00 | 749 627.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 532 947.00 | 364 170.00 | 1 168 777.00 | 1 532 947.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 715 837.00 | | | 715 837.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 873.00 | | | 86 873.00 |
DL TOTAL (I) | 912 710.00 | | | 912 710.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 889.00 | | | 15 889.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 469.00 | | | 1 469.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 800.00 | | | 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 187.00 | | | 107 187.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 166.00 | | | 96 166.00 |
EA Autres dettes | 34 556.00 | | | 34 556.00 |
EC TOTAL (IV) | 256 067.00 | | | 256 067.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 168 777.00 | | | 1 168 777.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 255 267.00 | | | 255 267.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 469.00 | | | 1 469.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 102 650.00 | | 102 650.00 | 102 650.00 |
FG Production vendue services | 1 178 026.00 | | 1 178 026.00 | 1 178 026.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 280 676.00 | | 1 280 676.00 | 1 280 676.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 880.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 285 562.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 35 973.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 383 158.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -24 141.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 165 797.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 484.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 403 943.00 | |
FZ Charges sociales | | | 135 303.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 286.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 196 821.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 88 741.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 678.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 678.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 678.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 063.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 880.00 | | | 4 880.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 52 408.00 | | | 52 408.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 167.00 | | | 25 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 167.00 | | | 25 167.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 167.00 | | | 25 167.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 357.00 | | | 25 357.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 310 729.00 | | | 1 310 729.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 223 856.00 | | | 1 223 856.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 873.00 | | | 86 873.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 558.00 | | | 17 558.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 442 855.00 | 25 286.00 | 103 970.00 | 442 855.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 439.00 | | | 1 439.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 441 416.00 | 25 286.00 | 103 970.00 | 441 416.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 889.00 | 15 889.00 | | 15 889.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 187.00 | 107 187.00 | | 107 187.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 132 191.00 | 132 191.00 | | 132 191.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 140 349.00 | 140 349.00 | | 140 349.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 703.00 | 4 703.00 | | 4 703.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 052.00 | 145 052.00 | | 145 052.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 255 267.00 | 255 267.00 | | 255 267.00 |