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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 16 116.00 | 4 237.00 | 11 879.00 | 16 116.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 61 116.00 | 4 237.00 | 56 879.00 | 61 116.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 899.00 | | 11 899.00 | 11 899.00 |
072 Créances – Autres | 1 451.00 | | 1 451.00 | 1 451.00 |
084 Disponibilités | 112 314.00 | | 112 314.00 | 112 314.00 |
092 Charges constatées d’avance | 709.00 | | 709.00 | 709.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 126 373.00 | | 126 373.00 | 126 373.00 |
110 Total général Actif | 187 489.00 | 4 237.00 | 183 252.00 | 187 489.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 151 865.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -7 419.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 155 446.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 236.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 902.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 055.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 667.00 | |
176 Total des dettes | | | 27 805.00 | |
180 Total général Passif | | | 183 252.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 800.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 083.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 319.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 77 935.00 | 83 900.00 | | 77 935.00 |
230 Autres produits | 212.00 | 117.00 | | 212.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 78 147.00 | 84 016.00 | | 78 147.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 10 542.00 | 12 340.00 | | 10 542.00 |
242 Autres charges externes. | 18 163.00 | 14 247.00 | | 18 163.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 679.00 | | | 679.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 935.00 | 978.00 | | 935.00 |
250 Rémunérations du personnel | 55 453.00 | 56 274.00 | | 55 453.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 921.00 | | | 1 921.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 87 015.00 | 83 840.00 | | 87 015.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 868.00 | 176.00 | | -8 868.00 |
280 Produits financiers | 381.00 | 726.00 | | 381.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 083.00 | | | 1 083.00 |
294 Charges financières | 83.00 | | | 83.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -68.00 | 135.00 | | -68.00 |
310 Bénéfice ou perte | -7 419.00 | 767.00 | | -7 419.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 13 800.00 | | | 13 800.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 57 393.00 | | | 57 393.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 13 800.00 | | | 13 800.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 10 077.00 | | | 10 077.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 083.00 | | | 1 083.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 083.00 | | | 1 083.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 347.00 | | | 9 347.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 795.00 | | | 3 795.00 |