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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 19 657.00 | 10 319.00 | 9 338.00 | 19 657.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 64 657.00 | 10 319.00 | 54 338.00 | 64 657.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 829.00 | | 13 829.00 | 13 829.00 |
072 Créances – Autres | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
084 Disponibilités | 92 710.00 | | 92 710.00 | 92 710.00 |
092 Charges constatées d’avance | 836.00 | | 836.00 | 836.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 107 378.00 | | 107 378.00 | 107 378.00 |
110 Total général Actif | 172 034.00 | 10 319.00 | 161 715.00 | 172 034.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 140 624.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -8 159.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 143 465.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 624.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 626.00 | |
176 Total des dettes | | | 18 250.00 | |
180 Total général Passif | | | 161 715.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 541.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 71 610.00 | 77 506.00 | | 71 610.00 |
230 Autres produits | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 71 613.00 | 77 508.00 | | 71 613.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 975.00 | 8 060.00 | | 2 975.00 |
242 Autres charges externes. | 17 339.00 | 13 766.00 | | 17 339.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 551.00 | | | 551.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 748.00 | 675.00 | | 748.00 |
250 Rémunérations du personnel | 55 652.00 | 56 313.00 | | 55 652.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 322.00 | 2 760.00 | | 3 322.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 5.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 80 039.00 | 81 580.00 | | 80 039.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 426.00 | -4 071.00 | | -8 426.00 |
280 Produits financiers | 271.00 | 306.00 | | 271.00 |
294 Charges financières | 4.00 | 57.00 | | 4.00 |
310 Bénéfice ou perte | -8 159.00 | -3 822.00 | | -8 159.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 509.00 | | | 509.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 031.00 | | | 3 031.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 61 116.00 | | | 61 116.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 541.00 | | | 3 541.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 016.00 | | | 8 016.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 126.00 | | | 2 126.00 |