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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 29 000.00 | | 29 000.00 | 29 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 889.00 | 889.00 | | 889.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 682.00 | 70 195.00 | 13 486.00 | 83 682.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 219 978.00 | 141 762.00 | 78 215.00 | 219 978.00 |
BJ TOTAL (I) | 333 549.00 | 212 848.00 | 120 701.00 | 333 549.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 726.00 | | 1 726.00 | 1 726.00 |
BN En cours de production de biens | 1 726.00 | | 1 726.00 | 1 726.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 162.00 | | 1 162.00 | 1 162.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 487.00 | | 95 487.00 | 95 487.00 |
BZ Autres créances | 12 137.00 | | 12 137.00 | 12 137.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 337 009.00 | | 337 009.00 | 337 009.00 |
CF Disponibilités | 55 803.00 | | 55 803.00 | 55 803.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 524.00 | | 6 524.00 | 6 524.00 |
CJ TOTAL (II) | 511 578.00 | | 511 578.00 | 511 578.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 845 128.00 | 212 848.00 | 632 280.00 | 845 128.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 370 857.00 | 343 782.00 | | 370 857.00 |
DH Report à nouveau | | -5 765.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 903.00 | 32 840.00 | | 50 903.00 |
DJ Subventions d’investissement | 690.00 | 1 690.00 | | 690.00 |
DK Provisions réglementées | 16 844.00 | 10 949.00 | | 16 844.00 |
DL TOTAL (I) | 448 096.00 | 392 297.00 | | 448 096.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 218.00 | 65 881.00 | | 45 218.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 242.00 | 43 805.00 | | 43 242.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 50.00 | 7 500.00 | | 50.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 021.00 | 33 735.00 | | 33 021.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 236.00 | 40 991.00 | | 58 236.00 |
EA Autres dettes | 4 415.00 | 1 426.00 | | 4 415.00 |
EC TOTAL (IV) | 184 184.00 | 193 338.00 | | 184 184.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 632 280.00 | 585 636.00 | | 632 280.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 154 660.00 | 148 146.00 | | 154 660.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 338 091.00 | | 12 435.00 | 338 091.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 976.00 | 333 550.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 890.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 976.00 | 303 660.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 890.00 | | | 29 890.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 308 201.00 | | 12 435.00 | 308 201.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 180 605.00 | 41 712.00 | 9 468.00 | 180 605.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 890.00 | | | 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 179 715.00 | 41 712.00 | 9 468.00 | 179 715.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 10 949.00 | 6 205.00 | 310.00 | 10 949.00 |
6T Sur comptes clients | 3 103.00 | | 3 103.00 | 3 103.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 103.00 | | 3 103.00 | 3 103.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 052.00 | 6 205.00 | 3 413.00 | 14 052.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 103.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 205.00 | 310.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 022.00 | 33 022.00 | | 33 022.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 344.00 | 16 344.00 | | 16 344.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 913.00 | 20 913.00 | | 20 913.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 416.00 | 4 416.00 | | 4 416.00 |
UX Autres créances clients | 95 488.00 | | | 95 488.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 616.00 | | | 616.00 |
VB T. V. A. | 869.00 | | | 869.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 192.00 | 15 668.00 | 29 524.00 | 45 192.00 |
VI Groupe et associés | 43 242.00 | 43 242.00 | | 43 242.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 651.00 | | | 20 651.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 928.00 | | | 9 928.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 725.00 | | | 725.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 524.00 | | | 6 524.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 150.00 | 114 150.00 | | 114 150.00 |
VW T.V.A. | 20 742.00 | 20 742.00 | | 20 742.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 184 134.00 | 154 610.00 | 29 524.00 | 184 134.00 |