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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 29 000.00 | | 29 000.00 | 29 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 876.00 | 76 172.00 | 15 703.00 | 91 876.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 449.00 | 121 211.00 | 18 238.00 | 139 449.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 713.00 | | 1 713.00 | 1 713.00 |
BJ TOTAL (I) | 262 638.00 | 197 984.00 | 64 654.00 | 262 638.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 214.00 | | 4 214.00 | 4 214.00 |
BN En cours de production de biens | 25 742.00 | | 25 742.00 | 25 742.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 905.00 | 853.00 | 107 051.00 | 107 905.00 |
BZ Autres créances | 27 825.00 | | 27 825.00 | 27 825.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 264 536.00 | | 264 536.00 | 264 536.00 |
CF Disponibilités | 59 368.00 | | 59 368.00 | 59 368.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 727.00 | | 6 727.00 | 6 727.00 |
CJ TOTAL (II) | 496 320.00 | 853.00 | 495 466.00 | 496 320.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 758 959.00 | 198 838.00 | 560 121.00 | 758 959.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 713.00 | | | 1 713.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 331 616.00 | 450 760.00 | | 331 616.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 215.00 | 110 855.00 | | 47 215.00 |
DK Provisions réglementées | 2 283.00 | 11 195.00 | | 2 283.00 |
DL TOTAL (I) | 389 915.00 | 581 611.00 | | 389 915.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 164.00 | 17 438.00 | | 5 164.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 036.00 | 43 672.00 | | 40 036.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 371.00 | 2 500.00 | | 10 371.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 096.00 | 55 857.00 | | 55 096.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 852.00 | 71 283.00 | | 58 852.00 |
EA Autres dettes | 684.00 | 637.00 | | 684.00 |
EC TOTAL (IV) | 170 205.00 | 191 388.00 | | 170 205.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 560 121.00 | 773 000.00 | | 560 121.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 170 205.00 | 186 226.00 | | 170 205.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 350 076.00 | | 5 552.00 | 350 076.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 713.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 92 989.00 | 262 639.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 290.00 | 29 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 92 700.00 | 231 326.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 890.00 | | | 29 890.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 320 186.00 | | 3 839.00 | 320 186.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 713.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 255 126.00 | 29 493.00 | 86 635.00 | 255 126.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 890.00 | | 290.00 | 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 254 236.00 | 29 493.00 | 86 345.00 | 254 236.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 534.00 | 320.00 | | 534.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 144 172.00 | 144 172.00 | | 144 172.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 096.00 | 55 096.00 | | 55 096.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 535.00 | 16 535.00 | | 16 535.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 998.00 | 28 998.00 | | 28 998.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 684.00 | 684.00 | | 684.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 713.00 | 1 713.00 | | 1 713.00 |
UX Autres créances clients | 106 731.00 | 106 731.00 | | 106 731.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 174.00 | 1 174.00 | | 1 174.00 |
VB T. V. A. | 8 043.00 | 8 043.00 | | 8 043.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 162.00 | 5 162.00 | | 5 162.00 |
VI Groupe et associés | 40 037.00 | 40 037.00 | | 40 037.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 266.00 | | | 12 266.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 783.00 | 19 783.00 | | 19 783.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 328.00 | 328.00 | | 328.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 728.00 | 6 728.00 | | 6 728.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 172.00 | 144 172.00 | | 144 172.00 |
VW T.V.A. | 12 992.00 | 12 992.00 | | 12 992.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 159 834.00 | 159 834.00 | | 159 834.00 |