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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 365.00 | 12 998.00 | 367.00 | 13 365.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 770.00 | 26 378.00 | 11 392.00 | 37 770.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 398.00 | 54 619.00 | 15 778.00 | 70 398.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 342.00 | | 5 342.00 | 5 342.00 |
BJ TOTAL (I) | 126 895.00 | 93 996.00 | 32 899.00 | 126 895.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 381.00 | | 51 381.00 | 51 381.00 |
BN En cours de production de biens | 14 360.00 | | 14 360.00 | 14 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 335 397.00 | 2 119.00 | 333 278.00 | 335 397.00 |
BZ Autres créances | 13 803.00 | | 13 803.00 | 13 803.00 |
CF Disponibilités | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
CH Charges constatées d’avance | 795.00 | | 795.00 | 795.00 |
CJ TOTAL (II) | 415 814.00 | 2 119.00 | 413 695.00 | 415 814.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 542 708.00 | 96 114.00 | 446 594.00 | 542 708.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 29 856.00 | 50 444.00 | | 29 856.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 484.00 | -20 588.00 | | 39 484.00 |
DL TOTAL (I) | 77 810.00 | 38 326.00 | | 77 810.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 554.00 | 81 247.00 | | 34 554.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 597.00 | 3 597.00 | | 2 597.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 242 916.00 | 208 985.00 | | 242 916.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 717.00 | 80 757.00 | | 88 717.00 |
EC TOTAL (IV) | 368 784.00 | 374 586.00 | | 368 784.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 446 594.00 | 412 912.00 | | 446 594.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 712.00 | 73 294.00 | | 13 712.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 105 014.00 | | 21 988.00 | 105 014.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 362.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 108.00 | 126 895.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 365.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 108.00 | 108 167.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 865.00 | | 500.00 | 12 865.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 787.00 | | 21 488.00 | 86 787.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 362.00 | | | 5 362.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 556.00 | 11 547.00 | 108.00 | 82 556.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 865.00 | 133.00 | | 12 865.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 691.00 | 11 414.00 | 108.00 | 69 691.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 119.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 119.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 119.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 242 916.00 | 242 916.00 | | 242 916.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 266.00 | 27 266.00 | | 27 266.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 279.00 | 23 279.00 | | 23 279.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 342.00 | 5 342.00 | | 5 342.00 |
UX Autres créances clients | 332 863.00 | | | 332 863.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 534.00 | | | 2 534.00 |
VB T. V. A. | 2 269.00 | | | 2 269.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 712.00 | 13 712.00 | | 13 712.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 842.00 | 11 181.00 | 9 661.00 | 20 842.00 |
VI Groupe et associés | 2 597.00 | 2 597.00 | | 2 597.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 532.00 | | | 7 532.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 900.00 | | | 9 900.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 633.00 | | | 1 633.00 |
VS Charges constatées d’avance | 795.00 | | | 795.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 355 336.00 | 349 994.00 | 5 342.00 | 355 336.00 |
VW T.V.A. | 38 172.00 | 38 172.00 | | 38 172.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 368 784.00 | 359 123.00 | 9 661.00 | 368 784.00 |