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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 365.00 | 13 332.00 | 33.00 | 13 365.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 368.00 | 35 005.00 | 10 363.00 | 45 368.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 747.00 | 43 082.00 | 33 665.00 | 76 747.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 342.00 | | 5 342.00 | 5 342.00 |
BJ TOTAL (I) | 140 842.00 | 91 419.00 | 49 423.00 | 140 842.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 400.00 | | 45 400.00 | 45 400.00 |
BN En cours de production de biens | 74 130.00 | | 74 130.00 | 74 130.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 392 483.00 | 13 751.00 | 378 732.00 | 392 483.00 |
BZ Autres créances | 24 220.00 | | 24 220.00 | 24 220.00 |
CF Disponibilités | 19 637.00 | | 19 637.00 | 19 637.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 199.00 | | 1 199.00 | 1 199.00 |
CJ TOTAL (II) | 557 069.00 | 13 751.00 | 543 318.00 | 557 069.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 697 911.00 | 105 170.00 | 592 741.00 | 697 911.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 117 893.00 | 69 340.00 | | 117 893.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 756.00 | 48 553.00 | | 25 756.00 |
DL TOTAL (I) | 152 119.00 | 126 363.00 | | 152 119.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 161 391.00 | 11 366.00 | | 161 391.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 297.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 817.00 | 276 445.00 | | 183 817.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 474.00 | 108 794.00 | | 91 474.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 941.00 | 17 398.00 | | 3 941.00 |
EC TOTAL (IV) | 440 623.00 | 416 300.00 | | 440 623.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 592 742.00 | 542 663.00 | | 592 742.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 44 971.00 | | | 44 971.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 466 928.00 | 35 272.00 | 1 502 200.00 | 1 466 928.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 466 928.00 | 35 272.00 | 1 502 200.00 | 1 466 928.00 |
FM Production stockée | | | 16 500.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 457.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 532 159.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 259.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 542 852.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 481.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 367 583.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 869.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 395 318.00 | |
FZ Charges sociales | | | 163 627.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 006.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 099.00 | |
GE Autres charges | | | 2 913.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 504 007.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 152.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 615.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 615.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 615.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 537.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 402.00 | | | 402.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 017.00 | | | 6 017.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 419.00 | | | 6 419.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 706.00 | 2 025.00 | | 1 706.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 037.00 | | | 1 037.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 743.00 | 2 025.00 | | 2 743.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 676.00 | -2 025.00 | | 3 676.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 457.00 | -753.00 | | 2 457.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 538 578.00 | 1 652 254.00 | | 1 538 578.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 512 822.00 | 1 603 702.00 | | 1 512 822.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 756.00 | 48 552.00 | | 25 756.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 131 969.00 | | 37 592.00 | 131 969.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 362.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 717.00 | 140 842.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 365.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 717.00 | 122 115.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 365.00 | | | 13 365.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 242.00 | | 37 592.00 | 113 242.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 362.00 | | | 5 362.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 093.00 | 13 007.00 | 27 680.00 | 106 093.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 165.00 | 167.00 | | 13 165.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 928.00 | 12 840.00 | 27 680.00 | 92 928.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 100.00 | 8 099.00 | 448.00 | 6 100.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 100.00 | 8 099.00 | 448.00 | 6 100.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 100.00 | 8 099.00 | 448.00 | 6 100.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 448.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 817.00 | 183 817.00 | | 183 817.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 734.00 | 29 734.00 | | 29 734.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 154.00 | 17 154.00 | | 17 154.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 339.00 | 1 339.00 | | 1 339.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 941.00 | 3 941.00 | | 3 941.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 342.00 | | 5 342.00 | 5 342.00 |
UX Autres créances clients | 376 126.00 | 376 126.00 | | 376 126.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 357.00 | 16 357.00 | | 16 357.00 |
VB T. V. A. | 2 070.00 | 2 070.00 | | 2 070.00 |
VC Groupe et associés | 6 703.00 | 6 703.00 | | 6 703.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45 578.00 | 45 578.00 | | 45 578.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 115 813.00 | 31 033.00 | 84 780.00 | 115 813.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 127 000.00 | | | 127 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 553.00 | | | 22 553.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 447.00 | 15 447.00 | | 15 447.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 199.00 | 1 199.00 | | 1 199.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 423 244.00 | 417 902.00 | 5 342.00 | 423 244.00 |
VW T.V.A. | 43 155.00 | 43 155.00 | | 43 155.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 440 624.00 | 355 844.00 | 84 780.00 | 440 624.00 |