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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 99 092.00 | | 99 092.00 | 99 092.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 970.00 | 42 716.00 | 20 254.00 | 62 970.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 654.00 | 42 037.00 | 18 618.00 | 60 654.00 |
BD Autres titres immobilisés | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 592.00 | | 5 592.00 | 5 592.00 |
BJ TOTAL (I) | 228 354.00 | 84 753.00 | 143 601.00 | 228 354.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 946.00 | | 2 946.00 | 2 946.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 6 663.00 | 5 266.00 | 1 397.00 | 6 663.00 |
BZ Autres créances | 28 097.00 | | 28 097.00 | 28 097.00 |
CF Disponibilités | 30 091.00 | | 30 091.00 | 30 091.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 522.00 | | 2 522.00 | 2 522.00 |
CJ TOTAL (II) | 70 320.00 | 5 266.00 | 65 053.00 | 70 320.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 298 674.00 | 90 020.00 | 208 654.00 | 298 674.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 793.00 | | | 5 793.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 3 816.00 | | | 3 816.00 |
DH Report à nouveau | | -3 983.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 859.00 | 27 800.00 | | -7 859.00 |
DL TOTAL (I) | 4 427.00 | 32 286.00 | | 4 427.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 155.00 | 29 110.00 | | 19 155.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 214.00 | 112 490.00 | | 112 214.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 744.00 | 56 411.00 | | 71 744.00 |
EA Autres dettes | 1 113.00 | 1 113.00 | | 1 113.00 |
EC TOTAL (IV) | 204 227.00 | 199 125.00 | | 204 227.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 208 654.00 | 231 412.00 | | 208 654.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 195 210.00 | 199 125.00 | | 195 210.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 627 703.00 | | 627 703.00 | 627 703.00 |
FG Production vendue services | 7 113.00 | | 7 113.00 | 7 113.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 634 816.00 | | 634 816.00 | 634 816.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 788.00 | |
FQ Autres produits | | | 213.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 636 817.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 157 931.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 57.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 109 427.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 511.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 260 845.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 838.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 377.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 266.00 | |
GE Autres charges | | | 39.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 636 292.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 525.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 403.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 403.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -402.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 123.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 788.00 | 2 795.00 | | 1 788.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 15 973.00 | 4 335.00 | | 15 973.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 970.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 651.00 | 157.00 | | 9 651.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 631.00 | | | 631.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 283.00 | 157.00 | | 10 283.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 982.00 | -157.00 | | -7 982.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 639 118.00 | 614 581.00 | | 639 118.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 646 977.00 | 586 781.00 | | 646 977.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 859.00 | 27 800.00 | | -7 859.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 234 299.00 | | 8 656.00 | 234 299.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 638.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 602.00 | 228 354.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 99 092.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 602.00 | 123 624.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 092.00 | | | 99 092.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 570.00 | | 8 656.00 | 129 570.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 638.00 | | | 5 638.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 347.00 | 14 377.00 | 13 970.00 | 84 347.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 347.00 | 14 377.00 | 13 970.00 | 84 347.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 5 266.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 266.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 266.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 266.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 214.00 | 112 214.00 | | 112 214.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 501.00 | 22 501.00 | | 22 501.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 132.00 | 43 132.00 | | 43 132.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 113.00 | 1 113.00 | | 1 113.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 592.00 | | | 5 592.00 |
UX Autres créances clients | 870.00 | | | 870.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 793.00 | | | 5 793.00 |
VB T. V. A. | 9 909.00 | | | 9 909.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 128.00 | 10 111.00 | 9 017.00 | 19 128.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 941.00 | | | 9 941.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 008.00 | | | 15 008.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 529.00 | 529.00 | | 529.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 180.00 | | | 3 180.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 522.00 | | | 2 522.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 874.00 | 31 489.00 | 11 385.00 | 42 874.00 |
VW T.V.A. | 5 582.00 | 5 582.00 | | 5 582.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 204 227.00 | 195 210.00 | 9 017.00 | 204 227.00 |