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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 99 092.00 | | 99 092.00 | 99 092.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 551.00 | 49 773.00 | 16 778.00 | 66 551.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 190.00 | 49 046.00 | 15 144.00 | 64 190.00 |
BD Autres titres immobilisés | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 993.00 | | 5 993.00 | 5 993.00 |
BJ TOTAL (I) | 235 872.00 | 98 819.00 | 137 053.00 | 235 872.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 502.00 | | 2 502.00 | 2 502.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 602.00 | 5 266.00 | 4 335.00 | 9 602.00 |
BZ Autres créances | 26 219.00 | 1 706.00 | 24 513.00 | 26 219.00 |
CF Disponibilités | 8 688.00 | | 8 688.00 | 8 688.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 736.00 | | 1 736.00 | 1 736.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 747.00 | 6 972.00 | 41 775.00 | 48 747.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 284 619.00 | 105 791.00 | 178 828.00 | 284 619.00 |
CP Parts à moins d’un an | -1.00 | | | -1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 3 816.00 | 3 816.00 | | 3 816.00 |
DH Report à nouveau | -7 859.00 | | | -7 859.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 835.00 | -7 859.00 | | -13 835.00 |
DL TOTAL (I) | -9 408.00 | 4 427.00 | | -9 408.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 940.00 | 19 155.00 | | 10 940.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 964.00 | | | 50 964.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 034.00 | 112 214.00 | | 87 034.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 136.00 | 71 744.00 | | 38 136.00 |
EA Autres dettes | 1 161.00 | 1 113.00 | | 1 161.00 |
EC TOTAL (IV) | 188 235.00 | 204 227.00 | | 188 235.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 178 828.00 | 208 654.00 | | 178 828.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 134 517.00 | 195 210.00 | | 134 517.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 551 586.00 | | 551 586.00 | 551 586.00 |
FG Production vendue services | 3 174.00 | | 3 174.00 | 3 174.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 554 760.00 | | 554 760.00 | 554 760.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 526.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 556 290.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 134 568.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 444.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 112 656.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 170.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 221 112.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 881.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 135.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 706.00 | |
GE Autres charges | | | 189.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 565 861.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 571.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 312.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 312.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -311.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 882.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 526.00 | 1 788.00 | | 1 526.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 13 578.00 | 15 973.00 | | 13 578.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 267.00 | 2 300.00 | | 267.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 267.00 | 2 300.00 | | 267.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 798.00 | 9 651.00 | | 2 798.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 421.00 | 631.00 | | 1 421.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 219.00 | 10 283.00 | | 4 219.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 952.00 | -7 982.00 | | -3 952.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 556 558.00 | 639 118.00 | | 556 558.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 570 392.00 | 646 977.00 | | 570 392.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 835.00 | -7 859.00 | | -13 835.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 228 354.00 | | 10 008.00 | 228 354.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 038.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 490.00 | 235 872.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 99 092.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 490.00 | 130 741.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 092.00 | | | 99 092.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 624.00 | | 9 607.00 | 123 624.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 638.00 | | 401.00 | 5 638.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 753.00 | 15 135.00 | 1 069.00 | 84 753.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 753.00 | 15 135.00 | 1 069.00 | 84 753.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 266.00 | | | 5 266.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 1 706.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 266.00 | 1 706.00 | | 5 266.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 266.00 | 1 706.00 | | 5 266.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 706.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 034.00 | 87 034.00 | | 87 034.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 949.00 | 14 949.00 | | 14 949.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 645.00 | 20 645.00 | | 20 645.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 161.00 | 1 161.00 | | 1 161.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 993.00 | -1.00 | 5 993.00 | 5 993.00 |
UX Autres créances clients | 3 809.00 | 3 809.00 | | 3 809.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 706.00 | 1 706.00 | | 1 706.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 793.00 | 5 793.00 | | 5 793.00 |
VB T. V. A. | 9 879.00 | 9 879.00 | | 9 879.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 924.00 | 8 170.00 | 2 754.00 | 10 924.00 |
VI Groupe et associés | 50 964.00 | | 50 964.00 | 50 964.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 204.00 | | | 8 204.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 666.00 | 11 666.00 | | 11 666.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 968.00 | 2 968.00 | | 2 968.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 736.00 | 1 736.00 | | 1 736.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 549.00 | 37 556.00 | 5 993.00 | 43 549.00 |
VW T.V.A. | 2 280.00 | 2 280.00 | | 2 280.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 188 235.00 | 134 517.00 | 53 718.00 | 188 235.00 |