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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 129 582.00 | | 129 582.00 | 129 582.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 216 867.00 | 158 806.00 | 58 061.00 | 216 867.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 756.00 | 18 763.00 | 7 993.00 | 26 756.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 542.00 | | 4 542.00 | 4 542.00 |
BJ TOTAL (I) | 377 747.00 | 177 570.00 | 200 178.00 | 377 747.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 061 821.00 | | 1 061 821.00 | 1 061 821.00 |
BZ Autres créances | 1 408.00 | | 1 408.00 | 1 408.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 808 654.00 | | 808 654.00 | 808 654.00 |
CF Disponibilités | 799 888.00 | | 799 888.00 | 799 888.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 973.00 | | 6 973.00 | 6 973.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 678 743.00 | | 2 678 743.00 | 2 678 743.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 056 491.00 | 177 570.00 | 2 878 921.00 | 3 056 491.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 542.00 | | | 4 542.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
DG Autres réserves | 17 141.00 | 17 141.00 | | 17 141.00 |
DH Report à nouveau | 151 697.00 | 332 776.00 | | 151 697.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 451 820.00 | 342 921.00 | | 451 820.00 |
DL TOTAL (I) | 651 458.00 | 723 638.00 | | 651 458.00 |
DP Provisions pour risques | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 46 733.00 | 34 583.00 | | 46 733.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 460 490.00 | 400 717.00 | | 460 490.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 691 546.00 | 603 818.00 | | 691 546.00 |
EA Autres dettes | | 1 616.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 828 559.00 | 263 261.00 | | 828 559.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 027 463.00 | 1 304 131.00 | | 2 027 463.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 878 921.00 | 2 227 769.00 | | 2 878 921.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 027 463.00 | 1 304 131.00 | | 2 027 463.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 014 152.00 | | 5 014 152.00 | 5 014 152.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 014 152.00 | | 5 014 152.00 | 5 014 152.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 857.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 036 010.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 569 071.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 931 685.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 555.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 543 168.00 | |
FZ Charges sociales | | | 333 116.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 221.00 | |
GE Autres charges | | | 8 269.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 433 084.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 602 926.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 52 281.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52 281.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 52 281.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 655 206.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 575.00 | -3 170.00 | | 13 575.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 798.00 | 2 926.00 | | 1 798.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 69 491.00 | | | 69 491.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 748.00 | 2 926.00 | | 8 748.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | 38.00 | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | 38.00 | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 747.00 | 2 888.00 | | 8 747.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 212 133.00 | 151 823.00 | | 212 133.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 097 038.00 | 3 770 860.00 | | 5 097 038.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 645 218.00 | 3 427 939.00 | | 4 645 218.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 451 820.00 | 342 921.00 | | 451 820.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 119 534.00 | 46 131.00 | | 119 534.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 326 635.00 | | 54 594.00 | 326 635.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 542.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 481.00 | 377 747.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 129 582.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 481.00 | 243 624.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 129 582.00 | | | 129 582.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 192 511.00 | | 54 594.00 | 192 511.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 542.00 | | | 4 542.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 163 830.00 | 17 221.00 | 3 481.00 | 163 830.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163 830.00 | 17 221.00 | 3 481.00 | 163 830.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 460 490.00 | 460 490.00 | | 460 490.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 274 357.00 | 274 357.00 | | 274 357.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 144 610.00 | 144 610.00 | | 144 610.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 138.00 | 32 138.00 | | 32 138.00 |
8L Produits constatés d’avance | 828 559.00 | 828 559.00 | | 828 559.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 542.00 | 4 542.00 | | 4 542.00 |
UX Autres créances clients | 1 061 821.00 | | | 1 061 821.00 |
VB T. V. A. | 1 028.00 | | | 1 028.00 |
VI Groupe et associés | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 104.00 | 8 104.00 | | 8 104.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 380.00 | | | 380.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 973.00 | | | 6 973.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 074 743.00 | 1 074 743.00 | | 1 074 743.00 |
VW T.V.A. | 232 337.00 | 232 337.00 | | 232 337.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 980 731.00 | 1 980 731.00 | | 1 980 731.00 |