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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 129 582.00 | | 129 582.00 | 129 582.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 220 559.00 | 173 356.00 | 47 203.00 | 220 559.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 656.00 | 24 437.00 | 77 219.00 | 101 656.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 542.00 | | 4 542.00 | 4 542.00 |
BJ TOTAL (I) | 456 338.00 | 197 793.00 | 258 546.00 | 456 338.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 160.00 | | 2 160.00 | 2 160.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 101 407.00 | | 1 101 407.00 | 1 101 407.00 |
BZ Autres créances | 15 539.00 | | 15 539.00 | 15 539.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 808 654.00 | | 808 654.00 | 808 654.00 |
CF Disponibilités | 1 359 087.00 | | 1 359 087.00 | 1 359 087.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 062.00 | | 7 062.00 | 7 062.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 293 908.00 | | 3 293 908.00 | 3 293 908.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 750 246.00 | 197 793.00 | 3 552 454.00 | 3 750 246.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
DG Autres réserves | 17 141.00 | 17 141.00 | | 17 141.00 |
DH Report à nouveau | 53 517.00 | 151 697.00 | | 53 517.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 912 425.00 | 451 820.00 | | 912 425.00 |
DL TOTAL (I) | 1 013 883.00 | 651 458.00 | | 1 013 883.00 |
DP Provisions pour risques | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 000.00 | | | 52 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 46 733.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 502 878.00 | 460 110.00 | | 502 878.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 486 536.00 | 691 546.00 | | 486 536.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 297 020.00 | 828 559.00 | | 1 297 020.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 338 571.00 | 2 027 083.00 | | 2 338 571.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 552 454.00 | 2 878 541.00 | | 3 552 454.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 304 705.00 | 2 027 463.00 | | 2 304 705.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 197 423.00 | | 5 197 423.00 | 5 197 423.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 197 423.00 | | 5 197 423.00 | 5 197 423.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 256.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 213 683.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 520 255.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 838 703.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 568.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 290 434.00 | |
FZ Charges sociales | | | 236 298.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 194.00 | |
GE Autres charges | | | 32.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 934 484.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 279 198.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 421.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 421.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 111.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 111.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 311.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 281 509.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 258.00 | 13 575.00 | | 16 258.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 798.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 952.00 | 69 491.00 | | 26 952.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 952.00 | 8 748.00 | | 26 952.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 157.00 | 1.00 | | 157.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 129.00 | | | 129.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 286.00 | 1.00 | | 286.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 666.00 | 8 747.00 | | 26 666.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 395 750.00 | 212 133.00 | | 395 750.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 243 056.00 | 5 097 038.00 | | 5 243 056.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 330 631.00 | 4 645 218.00 | | 4 330 631.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 912 425.00 | 451 820.00 | | 912 425.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 57 066.00 | 119 534.00 | | 57 066.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 377 747.00 | | 79 691.00 | 377 747.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 542.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 100.00 | 456 338.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 129 582.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 100.00 | 322 215.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 129 582.00 | | | 129 582.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 243 624.00 | | 79 691.00 | 243 624.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 542.00 | | | 4 542.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 177 570.00 | 21 194.00 | 971.00 | 177 570.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 177 570.00 | 21 194.00 | 971.00 | 177 570.00 |