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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 155 691.00 | 92 085.00 | 63 606.00 | 155 691.00 |
AH Fonds commercial | 263 450.00 | | 263 450.00 | 263 450.00 |
AP Constructions | 124 248.00 | 92 369.00 | 31 879.00 | 124 248.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 749.00 | 6 574.00 | 1 174.00 | 7 749.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 436.00 | 110 014.00 | 39 422.00 | 149 436.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 900.00 | | 11 900.00 | 11 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 774 576.00 | 363 144.00 | 411 432.00 | 774 576.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 610.00 | | 22 610.00 | 22 610.00 |
BN En cours de production de biens | 337 397.00 | | 337 397.00 | 337 397.00 |
BT Marchandises | 250 740.00 | | 250 740.00 | 250 740.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 883 344.00 | 40 993.00 | 1 842 351.00 | 1 883 344.00 |
BZ Autres créances | 223 482.00 | | 223 482.00 | 223 482.00 |
CF Disponibilités | 80 230.00 | | 80 230.00 | 80 230.00 |
CH Charges constatées d’avance | 119 204.00 | | 119 204.00 | 119 204.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 917 007.00 | 40 993.00 | 2 876 014.00 | 2 917 007.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 691 583.00 | 404 137.00 | 3 287 446.00 | 3 691 583.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 62 102.00 | 62 102.00 | | 62 102.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 600.00 | 11 600.00 | | 11 600.00 |
DG Autres réserves | 158 940.00 | 158 940.00 | | 158 940.00 |
DH Report à nouveau | -108 340.00 | | | -108 340.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 592.00 | -108 340.00 | | 104 592.00 |
DL TOTAL (I) | 416 792.00 | 312 200.00 | | 416 792.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 777 825.00 | 671 328.00 | | 777 825.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117 607.00 | 94 925.00 | | 117 607.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 419 518.00 | 1 083 842.00 | | 1 419 518.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 355 597.00 | 423 378.00 | | 355 597.00 |
EA Autres dettes | 179 011.00 | 60 362.00 | | 179 011.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 095.00 | | | 21 095.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 870 654.00 | 2 333 834.00 | | 2 870 654.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 287 446.00 | 2 646 034.00 | | 3 287 446.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 604 397.00 | 2 195 299.00 | | 2 604 397.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 373 815.00 | 515 993.00 | | 373 815.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 110 923.00 | 3 227.00 | 6 114 150.00 | 6 110 923.00 |
FG Production vendue services | 1 914 221.00 | | 1 914 221.00 | 1 914 221.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 025 144.00 | 3 227.00 | 8 028 371.00 | 8 025 144.00 |
FM Production stockée | | | 13 151.00 | |
FN Production immobilisée | | | 15 639.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 787.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 651.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 102 599.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 053 805.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -27 501.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 469 109.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 027 232.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 068.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 972 665.00 | |
FZ Charges sociales | | | 320 467.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 942.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 645.00 | |
GE Autres charges | | | 41.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 990 974.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 111 626.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 965.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 965.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 084.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 084.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 119.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 506.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 43 787.00 | 88 800.00 | | 43 787.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 81 287.00 | 95 126.00 | | 81 287.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 181.00 | 4 607.00 | | 3 181.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 520.00 | 7 000.00 | | 13 520.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 701.00 | 11 607.00 | | 16 701.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 728.00 | 136 163.00 | | 5 728.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 379.00 | | | 15 379.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 107.00 | 136 163.00 | | 21 107.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 406.00 | -124 557.00 | | -4 406.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -14 492.00 | -4 087.00 | | -14 492.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 120 265.00 | 7 581 749.00 | | 8 120 265.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 015 673.00 | 7 690 089.00 | | 8 015 673.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104 592.00 | -108 340.00 | | 104 592.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 62 206.00 | 25 501.00 | | 62 206.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 726 155.00 | | 63 941.00 | 726 155.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 62 102.00 | | | 62 102.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 520.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 520.00 | 11 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 520.00 | 774 576.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 62 102.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 419 141.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 000.00 | 281 433.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 383 355.00 | | 35 786.00 | 383 355.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 274 577.00 | | 17 855.00 | 274 577.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 120.00 | | 10 300.00 | 6 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 285 342.00 | 77 942.00 | 141.00 | 285 342.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 56 945.00 | 5 156.00 | | 56 945.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 683.00 | 36 402.00 | | 55 683.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 172 714.00 | 36 384.00 | 141.00 | 172 714.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 348.00 | 22 645.00 | | 18 348.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 348.00 | 22 645.00 | | 18 348.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 348.00 | 22 645.00 | | 18 348.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 645.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 954.00 | 5 954.00 | | 5 954.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 419 518.00 | 1 419 518.00 | | 1 419 518.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 558.00 | 81 558.00 | | 81 558.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 098.00 | 62 098.00 | | 62 098.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 179 011.00 | 179 011.00 | | 179 011.00 |
8L Produits constatés d’avance | 21 095.00 | 21 095.00 | | 21 095.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 900.00 | | | 11 900.00 |
UX Autres créances clients | 1 819 268.00 | | | 1 819 268.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 473.00 | | | 10 473.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 911.00 | | | 911.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 64 076.00 | | | 64 076.00 |
VB T. V. A. | 28 069.00 | | | 28 069.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 373 815.00 | 373 815.00 | | 373 815.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 404 010.00 | 137 753.00 | 141 257.00 | 404 010.00 |
VI Groupe et associés | 111 653.00 | 111 653.00 | | 111 653.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 309 500.00 | | | 309 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 734.00 | | | 73 734.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 52 234.00 | | | 52 234.00 |
VP Divers | 24 629.00 | | | 24 629.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 732.00 | 15 732.00 | | 15 732.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 107 166.00 | | | 107 166.00 |
VS Charges constatées d’avance | 119 204.00 | | | 119 204.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 237 930.00 | 2 226 030.00 | 11 900.00 | 2 237 930.00 |
VW T.V.A. | 196 209.00 | 196 209.00 | | 196 209.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 870 654.00 | 2 604 397.00 | 141 257.00 | 2 870 654.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |