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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 190 514.00 | 183 265.00 | 7 249.00 | 190 514.00 |
AH Fonds commercial | 263 450.00 | | 263 450.00 | 263 450.00 |
AP Constructions | 256 017.00 | 77 841.00 | 178 176.00 | 256 017.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 169.00 | 12 142.00 | 12 027.00 | 24 169.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 419 619.00 | 177 094.00 | 242 526.00 | 419 619.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 021.00 | | 44 021.00 | 44 021.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 197 791.00 | 450 342.00 | 747 449.00 | 1 197 791.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 009.00 | | 19 009.00 | 19 009.00 |
BN En cours de production de biens | 261 587.00 | | 261 587.00 | 261 587.00 |
BT Marchandises | 659 947.00 | | 659 947.00 | 659 947.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 296 825.00 | 54 643.00 | 2 242 182.00 | 2 296 825.00 |
BZ Autres créances | 310 388.00 | | 310 388.00 | 310 388.00 |
CF Disponibilités | 785 157.00 | | 785 157.00 | 785 157.00 |
CH Charges constatées d’avance | 110 323.00 | | 110 323.00 | 110 323.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 443 236.00 | 54 643.00 | 4 388 593.00 | 4 443 236.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 641 027.00 | 504 985.00 | 5 136 042.00 | 5 641 027.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 250 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 3 838.00 | 402 954.00 | | 3 838.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 723.00 | 350 884.00 | | 148 723.00 |
DL TOTAL (I) | 1 177 561.00 | 1 028 838.00 | | 1 177 561.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 979 247.00 | 1 360 736.00 | | 979 247.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 065.00 | 144 312.00 | | 92 065.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 435 522.00 | 1 341 162.00 | | 1 435 522.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 702 622.00 | 690 011.00 | | 702 622.00 |
EA Autres dettes | 437 981.00 | 225 575.00 | | 437 981.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 301 044.00 | 41 625.00 | | 301 044.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 948 481.00 | 3 803 421.00 | | 3 948 481.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 136 042.00 | 4 832 259.00 | | 5 136 042.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 387 334.00 | 1 791 452.00 | | 3 387 334.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 298 365.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 074 698.00 | | 198 257.00 | 1 074 698.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | 44 021.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 75 164.00 | 1 197 791.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 453 964.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 73 664.00 | 699 806.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 451 764.00 | | 2 200.00 | 451 764.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 601 158.00 | | 172 311.00 | 601 158.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 775.00 | | 23 746.00 | 21 775.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 396 768.00 | 110 000.00 | 56 425.00 | 396 768.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 172 882.00 | 10 383.00 | | 172 882.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 223 885.00 | 99 617.00 | 56 425.00 | 223 885.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 10 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 42 093.00 | 12 550.00 | | 42 093.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 093.00 | 12 550.00 | | 42 093.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 093.00 | 22 550.00 | | 42 093.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 550.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 374.00 | 4 374.00 | | 4 374.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 435 522.00 | 1 435 522.00 | | 1 435 522.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 134.00 | 61 134.00 | | 61 134.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 229 143.00 | 229 143.00 | | 229 143.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 437 981.00 | 437 981.00 | | 437 981.00 |
8L Produits constatés d’avance | 301 044.00 | 301 044.00 | | 301 044.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 021.00 | | 44 021.00 | 44 021.00 |
UX Autres créances clients | 2 231 372.00 | 2 231 372.00 | | 2 231 372.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 321.00 | 7 321.00 | | 7 321.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 746.00 | 1 746.00 | | 1 746.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 65 453.00 | 65 453.00 | | 65 453.00 |
VB T. V. A. | 58 712.00 | 58 712.00 | | 58 712.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 979 247.00 | 418 100.00 | 461 147.00 | 979 247.00 |
VI Groupe et associés | 95 191.00 | 95 191.00 | | 95 191.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 501 489.00 | | | 501 489.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 105 740.00 | 105 740.00 | | 105 740.00 |
VP Divers | 25 349.00 | 25 349.00 | | 25 349.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 311.00 | 48 311.00 | | 48 311.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 111 521.00 | 111 521.00 | | 111 521.00 |
VS Charges constatées d’avance | 110 323.00 | 110 323.00 | | 110 323.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 761 557.00 | 2 717 536.00 | 44 021.00 | 2 761 557.00 |
VW T.V.A. | 356 534.00 | 356 534.00 | | 356 534.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 948 481.00 | 3 387 334.00 | 461 147.00 | 3 948 481.00 |