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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 712.00 | 3 712.00 | | 3 712.00 |
028 Immobilisations corporelles | 92 666.00 | 89 991.00 | 2 675.00 | 92 666.00 |
040 Immobilisations financières | 2 115.00 | | 2 115.00 | 2 115.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 98 493.00 | 93 703.00 | 4 790.00 | 98 493.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 930.00 | | 2 930.00 | 2 930.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 912.00 | | 912.00 | 912.00 |
072 Créances – Autres | 13 431.00 | | 13 431.00 | 13 431.00 |
084 Disponibilités | 7 641.00 | | 7 641.00 | 7 641.00 |
092 Charges constatées d’avance | 98.00 | | 98.00 | 98.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 25 012.00 | | 25 012.00 | 25 012.00 |
110 Total général Actif | 123 505.00 | 93 703.00 | 29 802.00 | 123 505.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -58 961.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -8 172.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -59 633.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 023.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 411.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 47 268.00 | | |
172 Autres dettes | | | 67 001.00 | |
176 Total des dettes | | | 89 435.00 | |
180 Total général Passif | | | 29 802.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 800.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 9 164.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 7 046.00 | | | 7 046.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 3.00 | | | 3.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 102 180.00 | 108 133.00 | | 102 180.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 360.00 | | | 1 360.00 |
230 Autres produits | 6.00 | | | 6.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 110 592.00 | 108 133.00 | | 110 592.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 765.00 | 6 378.00 | | 6 765.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 121.00 | -155.00 | | 1 121.00 |
242 Autres charges externes. | 36 665.00 | 32 743.00 | | 36 665.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 704.00 | | | 704.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 938.00 | 694.00 | | 1 938.00 |
250 Rémunérations du personnel | 61 639.00 | 51 010.00 | | 61 639.00 |
252 Charges sociales | 5 115.00 | 5 024.00 | | 5 115.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 794.00 | 9 658.00 | | 2 794.00 |
262 Autres charges | 377.00 | 181.00 | | 377.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 116 415.00 | 105 533.00 | | 116 415.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 823.00 | 2 600.00 | | -5 823.00 |
294 Charges financières | 659.00 | 850.00 | | 659.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 690.00 | 9.00 | | 1 690.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -1 472.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -8 172.00 | 3 213.00 | | -8 172.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 845.00 | | | 21 845.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 495.00 | | | 5 495.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 800.00 | | | 800.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 98 493.00 | | | 98 493.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 800.00 | | | 800.00 |