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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 712.00 | 3 712.00 | | 3 712.00 |
028 Immobilisations corporelles | 98 967.00 | 90 424.00 | 8 543.00 | 98 967.00 |
040 Immobilisations financières | 2 115.00 | | 2 115.00 | 2 115.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 104 794.00 | 94 136.00 | 10 658.00 | 104 794.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 905.00 | | 6 905.00 | 6 905.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 205.00 | | 1 205.00 | 1 205.00 |
072 Créances – Autres | 5 060.00 | | 5 060.00 | 5 060.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | | | | |
084 Disponibilités | 5 498.00 | | 5 498.00 | 5 498.00 |
092 Charges constatées d’avance | 526.00 | | 526.00 | 526.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 19 193.00 | | 19 193.00 | 19 193.00 |
110 Total général Actif | 123 987.00 | 94 136.00 | 29 851.00 | 123 987.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | | |
134 Report à nouveau | | | -76 740.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 2 472.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -66 752.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 13 984.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 850.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 45 522.00 | | |
172 Autres dettes | | | 80 768.00 | |
176 Total des dettes | | | 96 602.00 | |
180 Total général Passif | | | 29 851.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 997.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 10 643.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 4 753.00 | 5 808.00 | | 4 753.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 96 762.00 | 97 672.00 | | 96 762.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
230 Autres produits | 188.00 | 11.00 | | 188.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 101 703.00 | 103 492.00 | | 101 703.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 518.00 | | | 518.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 230.00 | 7 147.00 | | 4 230.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -140.00 | -1 055.00 | | -140.00 |
242 Autres charges externes. | 34 132.00 | 36 683.00 | | 34 132.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 991.00 | 1 575.00 | | 1 991.00 |
250 Rémunérations du personnel | 54 264.00 | 52 612.00 | | 54 264.00 |
252 Charges sociales | 5 102.00 | 5 273.00 | | 5 102.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 596.00 | 1 157.00 | | 1 596.00 |
262 Autres charges | 404.00 | 424.00 | | 404.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 101 578.00 | 103 815.00 | | 101 578.00 |
270 Résultat d’exploitation | 125.00 | -323.00 | | 125.00 |
290 Produits exceptionnels | 418.00 | | | 418.00 |
294 Charges financières | 507.00 | 373.00 | | 507.00 |
300 Charges exceptionnelles | 20.00 | 879.00 | | 20.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -400.00 | | | -400.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16.00 | -1 575.00 | | 16.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 707.00 | | | 2 707.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 6 290.00 | | | 6 290.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 99 293.00 | | | 99 293.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 997.00 | | | 8 997.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 497.00 | | | 3 497.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 20.00 | | | 20.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -20.00 | | | -20.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 302.00 | | | 20 302.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 055.00 | | | 5 055.00 |