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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
028 Immobilisations corporelles | 359 197.00 | 296 547.00 | 62 650.00 | 359 197.00 |
040 Immobilisations financières | 148.00 | | 148.00 | 148.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 359 434.00 | 296 636.00 | 62 798.00 | 359 434.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 783.00 | | 783.00 | 783.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 695.00 | 1 159.00 | 5 537.00 | 6 695.00 |
072 Créances – Autres | 86 872.00 | | 86 872.00 | 86 872.00 |
092 Charges constatées d’avance | 372.00 | | 372.00 | 372.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 94 723.00 | 1 159.00 | 93 564.00 | 94 723.00 |
110 Total général Actif | 454 157.00 | 297 795.00 | 156 362.00 | 454 157.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 650.00 | |
126 Réserve légale | | | 765.00 | |
132 Autres réserves | | | 26 696.00 | |
134 Report à nouveau | | | 10 274.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 536.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 64 921.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 855.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 811.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 026.00 | |
172 Autres dettes | | | 74 749.00 | |
176 Total des dettes | | | 91 442.00 | |
180 Total général Passif | | | 156 362.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 134.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 900.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 51 382.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 165 805.00 | | | 165 805.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 165 805.00 | | | 165 805.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 22 888.00 | | | 22 888.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -106.00 | | | -106.00 |
242 Autres charges externes. | 79 703.00 | | | 79 703.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 297.00 | | | 297.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 578.00 | | | 1 578.00 |
250 Rémunérations du personnel | 8 260.00 | | | 8 260.00 |
252 Charges sociales | 5 757.00 | | | 5 757.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 737.00 | | | 18 737.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 136 817.00 | | | 136 817.00 |
270 Résultat d’exploitation | 28 988.00 | | | 28 988.00 |
280 Produits financiers | 22.00 | | | 22.00 |
290 Produits exceptionnels | 900.00 | | | 900.00 |
294 Charges financières | 102.00 | | | 102.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 825.00 | | | 6 825.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 447.00 | | | 3 447.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 536.00 | | | 19 536.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 8 133.00 | | | 8 133.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1.00 | | | 1.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 394 894.00 | | | 394 894.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 134.00 | | | 8 134.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 43 593.00 | | | 43 593.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 281.00 | | | 281.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 900.00 | | | 900.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 619.00 | | | 619.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 756.00 | | | 20 756.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 116.00 | | | 19 116.00 |