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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
028 Immobilisations corporelles | 382 813.00 | 307 625.00 | 75 189.00 | 382 813.00 |
040 Immobilisations financières | 149.00 | | 149.00 | 149.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 383 051.00 | 307 714.00 | 75 338.00 | 383 051.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 459.00 | | 1 459.00 | 1 459.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 513.00 | | 1 513.00 | 1 513.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 389.00 | 1 738.00 | 10 651.00 | 12 389.00 |
072 Créances – Autres | 86 390.00 | | 86 390.00 | 86 390.00 |
092 Charges constatées d’avance | 83.00 | | 83.00 | 83.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 101 834.00 | 1 738.00 | 100 096.00 | 101 834.00 |
110 Total général Actif | 484 885.00 | 309 451.00 | 175 434.00 | 484 885.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 650.00 | |
126 Réserve légale | | | 765.00 | |
132 Autres réserves | | | 26 696.00 | |
134 Report à nouveau | | | 29 809.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 936.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 87 857.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 293.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 7 637.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 079.00 | |
172 Autres dettes | | | 60 569.00 | |
176 Total des dettes | | | 87 577.00 | |
180 Total général Passif | | | 175 434.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 33 017.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 800.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 33 016.00 | | | 33 016.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1.00 | | | 1.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 359 434.00 | | | 359 434.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 33 017.00 | | | 33 017.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 9 400.00 | | | 9 400.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 4 118.00 | | | 4 118.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 7 682.00 | | | 7 682.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 7 682.00 | | | 7 682.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 272.00 | | | 22 272.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 353.00 | | | 18 353.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 579.00 | | | 579.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 579.00 | | | 579.00 |