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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 728.00 | 7 171.00 | 557.00 | 7 728.00 |
AH Fonds commercial | 293 000.00 | | 293 000.00 | 293 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 298.00 | 6 952.00 | 2 346.00 | 9 298.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 248 283.00 | 234 594.00 | 13 689.00 | 248 283.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 227.00 | | 6 227.00 | 6 227.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 220.00 | | 6 220.00 | 6 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 570 756.00 | 248 716.00 | 322 040.00 | 570 756.00 |
BT Marchandises | 158 094.00 | | 158 094.00 | 158 094.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 169.00 | | 4 169.00 | 4 169.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 473.00 | | 8 473.00 | 8 473.00 |
BZ Autres créances | 92 422.00 | | 92 422.00 | 92 422.00 |
CF Disponibilités | 114 037.00 | | 114 037.00 | 114 037.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 095.00 | | 1 095.00 | 1 095.00 |
CJ TOTAL (II) | 378 290.00 | | 378 290.00 | 378 290.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 949 046.00 | 248 716.00 | 700 330.00 | 949 046.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 220.00 | | | 6 220.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 000.00 | 61 000.00 | | 61 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 100.00 | 6 100.00 | | 6 100.00 |
DG Autres réserves | 260 198.00 | 215 814.00 | | 260 198.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 493.00 | 44 384.00 | | 84 493.00 |
DL TOTAL (I) | 425 791.00 | 341 298.00 | | 425 791.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 441.00 | | | 441.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 848.00 | 172 159.00 | | 120 848.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 807.00 | 119 599.00 | | 132 807.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 443.00 | 17 043.00 | | 20 443.00 |
EC TOTAL (IV) | 274 538.00 | 308 802.00 | | 274 538.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 700 330.00 | 650 100.00 | | 700 330.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 274 538.00 | 308 802.00 | | 274 538.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 178 308.00 | | 1 178 308.00 | 1 178 308.00 |
FG Production vendue services | 108 594.00 | | 108 594.00 | 108 594.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 286 902.00 | | 1 286 902.00 | 1 286 902.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 528.00 | |
FQ Autres produits | | | 190.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 287 620.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 918 186.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -20 691.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 286.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 307.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 311.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 842.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 816.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 451.00 | |
GE Autres charges | | | 346.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 172 853.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 114 767.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 872.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 872.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 964.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 964.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 091.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 113 675.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 528.00 | 339.00 | | 528.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 18 482.00 | 16 404.00 | | 18 482.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 299.00 | 297.00 | | 299.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 182.00 | 9 377.00 | | 29 182.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 288 493.00 | 1 205 143.00 | | 1 288 493.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 203 999.00 | 1 160 759.00 | | 1 203 999.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 493.00 | 44 384.00 | | 84 493.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 570 382.00 | | 1 424.00 | 570 382.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 447.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 051.00 | 570 756.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300 728.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 051.00 | 257 581.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300 728.00 | | | 300 728.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 258 107.00 | | 524.00 | 258 107.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 547.00 | | 900.00 | 11 547.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 220 315.00 | 29 451.00 | 1 051.00 | 220 315.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 027.00 | 2 144.00 | | 5 027.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 215 288.00 | 27 308.00 | 1 051.00 | 215 288.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 807.00 | 132 807.00 | | 132 807.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 438.00 | 8 438.00 | | 8 438.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 028.00 | 9 028.00 | | 9 028.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 220.00 | 6 220.00 | | 6 220.00 |
UX Autres créances clients | 8 473.00 | | | 8 473.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
VB T. V. A. | 2 696.00 | | | 2 696.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 441.00 | 441.00 | | 441.00 |
VI Groupe et associés | 120 848.00 | 120 848.00 | | 120 848.00 |
VP Divers | 4 368.00 | | | 4 368.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 760.00 | 1 760.00 | | 1 760.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81 358.00 | | | 81 358.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 095.00 | | | 1 095.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 210.00 | 108 210.00 | | 108 210.00 |
VW T.V.A. | 1 217.00 | 1 217.00 | | 1 217.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 274 538.00 | 274 538.00 | | 274 538.00 |