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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 728.00 | 7 728.00 | | 7 728.00 |
AH Fonds commercial | 293 000.00 | | 293 000.00 | 293 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 298.00 | 8 999.00 | 299.00 | 9 298.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 249 533.00 | 246 975.00 | 2 558.00 | 249 533.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 077.00 | | 8 077.00 | 8 077.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 220.00 | | 6 220.00 | 6 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 573 856.00 | 263 703.00 | 310 153.00 | 573 856.00 |
BT Marchandises | 140 292.00 | | 140 292.00 | 140 292.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 37.00 | | 37.00 | 37.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 881.00 | | 14 881.00 | 14 881.00 |
BZ Autres créances | 153 332.00 | | 153 332.00 | 153 332.00 |
CF Disponibilités | 148 408.00 | | 148 408.00 | 148 408.00 |
CH Charges constatées d’avance | 705.00 | | 705.00 | 705.00 |
CJ TOTAL (II) | 457 656.00 | | 457 656.00 | 457 656.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 031 511.00 | 263 703.00 | 767 809.00 | 1 031 511.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 000.00 | 61 000.00 | | 61 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 100.00 | 6 100.00 | | 6 100.00 |
DG Autres réserves | 406 643.00 | 344 691.00 | | 406 643.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 921.00 | 61 952.00 | | 99 921.00 |
DL TOTAL (I) | 587 665.00 | 487 743.00 | | 587 665.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15.00 | | | 15.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 267.00 | 44 207.00 | | 19 267.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 301.00 | 136 939.00 | | 140 301.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 562.00 | 18 832.00 | | 20 562.00 |
EC TOTAL (IV) | 180 144.00 | 199 977.00 | | 180 144.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 767 809.00 | 687 720.00 | | 767 809.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 180 144.00 | 199 977.00 | | 180 144.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 571 706.00 | | 2 150.00 | 571 706.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 297.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 573 856.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300 728.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 258 831.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300 728.00 | | | 300 728.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 257 581.00 | | 1 250.00 | 257 581.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 397.00 | | 900.00 | 13 397.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 260 993.00 | 2 710.00 | | 260 993.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 502.00 | 226.00 | | 7 502.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 253 491.00 | 2 484.00 | | 253 491.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 301.00 | 140 301.00 | | 140 301.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 395.00 | 9 395.00 | | 9 395.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 549.00 | 8 549.00 | | 8 549.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 220.00 | | 6 220.00 | 6 220.00 |
UX Autres créances clients | 14 881.00 | 14 881.00 | | 14 881.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 637.00 | 637.00 | | 637.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 591.00 | 6 591.00 | | 6 591.00 |
VB T. V. A. | 2 031.00 | 2 031.00 | | 2 031.00 |
VC Groupe et associés | 42 947.00 | 42 947.00 | | 42 947.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VI Groupe et associés | 19 267.00 | 19 267.00 | | 19 267.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 618.00 | 2 618.00 | | 2 618.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 101 126.00 | 101 126.00 | | 101 126.00 |
VS Charges constatées d’avance | 705.00 | 705.00 | | 705.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 138.00 | 168 918.00 | 6 220.00 | 175 138.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 180 144.00 | 180 144.00 | | 180 144.00 |