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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 408.00 | 8 003.00 | 404.00 | 8 408.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 107.00 | 40 107.00 | | 40 107.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 515.00 | 48 111.00 | 15 404.00 | 63 515.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 785.00 | | 89 785.00 | 89 785.00 |
BZ Autres créances | 17 870.00 | | 17 870.00 | 17 870.00 |
CF Disponibilités | 489 870.00 | | 489 870.00 | 489 870.00 |
CH Charges constatées d’avance | 332.00 | | 332.00 | 332.00 |
CJ TOTAL (II) | 597 859.00 | | 597 859.00 | 597 859.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 661 375.00 | 48 111.00 | 613 264.00 | 661 375.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 426 163.00 | | | 426 163.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 738.00 | | | -29 738.00 |
DL TOTAL (I) | 407 424.00 | | | 407 424.00 |
DP Provisions pour risques | 92 027.00 | | | 92 027.00 |
DR TOTAL (IV) | 92 027.00 | | | 92 027.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 217.00 | | | 217.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 422.00 | | | 45 422.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 324.00 | | | 21 324.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 46 847.00 | | | 46 847.00 |
EC TOTAL (IV) | 113 812.00 | | | 113 812.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 613 264.00 | | | 613 264.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 113 812.00 | | | 113 812.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 217.00 | | | 217.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 453 902.00 | | 453 902.00 | 453 902.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 453 902.00 | | 453 902.00 | 453 902.00 |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 453 913.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 448 345.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 688.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 886.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 165.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 675.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 485 774.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 861.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 422.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 428.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 96.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 96.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 332.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -31 528.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 790.00 | | | -1 790.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 454 341.00 | | | 454 341.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 484 080.00 | | | 484 080.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -29 738.00 | | | -29 738.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 957.00 | | 558.00 | 62 957.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 63 515.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 408.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 107.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 850.00 | | 558.00 | 22 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 107.00 | | | 40 107.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 435.00 | 675.00 | | 47 435.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 502.00 | 500.00 | | 7 502.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 933.00 | 174.00 | | 39 933.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 92 027.00 | | | 92 027.00 |
7C TOTAL GENERAL | 92 027.00 | | | 92 027.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 422.00 | 45 422.00 | | 45 422.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 748.00 | 2 748.00 | | 2 748.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 670.00 | 3 670.00 | | 3 670.00 |
8L Produits constatés d’avance | 46 847.00 | 46 847.00 | | 46 847.00 |
UX Autres créances clients | 89 785.00 | | | 89 785.00 |
VB T. V. A. | 9 910.00 | | | 9 910.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
VP Divers | 7 960.00 | | | 7 960.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VS Charges constatées d’avance | 332.00 | | | 332.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 988.00 | 107 988.00 | | 107 988.00 |
VW T.V.A. | 14 761.00 | 14 761.00 | | 14 761.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 113 812.00 | 113 812.00 | | 113 812.00 |