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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 058.00 | 1 058.00 | | 1 058.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 784.00 | 12 744.00 | 40.00 | 12 784.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 842.00 | 13 802.00 | 15 040.00 | 28 842.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 784.00 | | 48 784.00 | 48 784.00 |
BZ Autres créances | 6 475.00 | | 6 475.00 | 6 475.00 |
CF Disponibilités | 599 824.00 | | 599 824.00 | 599 824.00 |
CH Charges constatées d’avance | 703.00 | | 703.00 | 703.00 |
CJ TOTAL (II) | 655 786.00 | | 655 786.00 | 655 786.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 684 628.00 | 13 802.00 | 670 826.00 | 684 628.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 531 960.00 | 468 745.00 | | 531 960.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 856.00 | 63 215.00 | | 54 856.00 |
DL TOTAL (I) | 597 815.00 | 542 960.00 | | 597 815.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150.00 | 169.00 | | 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 688.00 | 45 841.00 | | 42 688.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 173.00 | 53 040.00 | | 30 173.00 |
EC TOTAL (IV) | 73 011.00 | 99 050.00 | | 73 011.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 670 826.00 | 642 010.00 | | 670 826.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 73 011.00 | | | 73 011.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 150.00 | 169.00 | | 150.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 391 994.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 391 994.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 130.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 397 137.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 256 321.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 675.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 837.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 852.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 245.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 321 941.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 196.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 562.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 562.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -562.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 634.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 92 027.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 92 027.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 92 027.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 778.00 | 24 584.00 | | 19 778.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 397 137.00 | 456 039.00 | | 397 137.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 342 281.00 | 392 824.00 | | 342 281.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 856.00 | 63 215.00 | | 54 856.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 842.00 | | | 28 842.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 28 842.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 058.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 784.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 058.00 | | | 16 058.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 784.00 | | | 12 784.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 557.00 | 245.00 | | 13 557.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 058.00 | | | 1 058.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 499.00 | 245.00 | | 12 499.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 688.00 | 42 688.00 | | 42 688.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 173.00 | 30 173.00 | | 30 173.00 |
UX Autres créances clients | 48 784.00 | 48 784.00 | | 48 784.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 475.00 | 6 475.00 | | 6 475.00 |
VS Charges constatées d’avance | 703.00 | 703.00 | | 703.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 962.00 | 55 962.00 | | 55 962.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 73 011.00 | 73 011.00 | | 73 011.00 |